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国泰海通稳健泰裕债券发起A基金净值查询(025000)

近一季国泰海通稳健泰裕债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通稳健泰裕债券发起A025000净值及计算阶段收益
近一季025000基金累计收益率-1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0139 -0.11%
2026-09-14 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0150 0.04%
2026-09-11 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0146 -0.34%
2026-09-10 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0181 -0.18%
2026-09-09 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0199 0.05%
2026-09-08 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0194 0.01%
2026-09-07 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0193 0.28%
2026-09-04 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0165 -0.17%
2026-09-03 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0182 0.10%
2026-09-02 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0172 -0.28%
2026-09-01 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0201 -0.11%
2026-08-31 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0212 0.21%
2026-08-28 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0191 -0.12%
2026-08-27 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0203 0.27%
2026-08-26 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0176 0.01%
2026-08-25 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0175 0.00%
2026-08-24 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0175 -0.25%
2026-08-21 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0201 0.07%
2026-08-20 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0194 0.15%
2026-08-19 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0179 -0.88%
2026-08-18 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0269 -0.01%
2026-08-17 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0270 0.46%
2026-08-14 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0223 0.15%
2026-08-13 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0208 -0.10%
2026-08-12 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 0.21%
2026-08-11 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0197 -0.11%
2026-08-10 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0208 0.10%
2026-08-07 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0198 0.31%
2026-08-06 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0166 0.12%
2026-08-05 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0154 0.42%
2026-08-04 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0112 0.47%
2026-08-03 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0065 -0.10%
2026-07-31 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0075 0.34%
2026-07-30 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0041 -0.44%
2026-07-29 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0085 0.08%
2026-07-28 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0077 -0.62%
2026-07-27 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0140 0.40%
2026-07-24 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0100 -0.32%
2026-07-23 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0132 0.08%
2026-07-22 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0124 -0.11%
2026-07-21 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0135 0.66%
2026-07-20 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0069 -0.25%
2026-07-17 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0094 -0.91%
2026-07-16 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0187 -0.47%
2026-07-15 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0235 -0.17%
2026-07-14 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0252 0.40%
2026-07-13 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0211 -0.69%
2026-07-10 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0282 -0.36%
2026-07-09 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0319 0.41%
2026-07-08 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0277 -0.25%
2026-07-07 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0303 -0.32%
2026-07-06 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0336 -0.14%
2026-07-03 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0351 0.08%
2026-07-02 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0343 -0.45%
2026-07-01 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0390 0.00%
2026-06-30 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0390 0.30%
2026-06-29 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0359 0.06%
2026-06-26 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0353 -0.45%
2026-06-25 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0400 0.11%
2026-06-24 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0389 0.05%
2026-06-23 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0384 -0.28%
2026-06-22 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0413 0.33%
2026-06-18 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0379 0.11%
2026-06-17 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0368 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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