近一季华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A024974净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2949 |
-0.47% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3010 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3221 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3009 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3102 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3292 |
4.84% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2678 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2665 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2639 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2697 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2535 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2485 |
2.69% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2158 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2229 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2373 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2339 |
3.05% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.1974 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2041 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.1974 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.1944 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.1845 |
-4.24% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2370 |
-2.23% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2646 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2770 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2593 |
-1.25% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2753 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3007 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2983 |
-0.86% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3095 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3275 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3064 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2970 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2584 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2608 |
1.12% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2468 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2590 |
-4.32% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3159 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3335 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3369 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3331 |
3.16% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2923 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2363 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2386 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2444 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2199 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2197 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2722 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2885 |
-0.28% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2921 |
-5.27% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3640 |
2.96% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3248 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3684 |
2.75% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3318 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3308 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3031 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3070 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.3090 |
6.08% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.2340 |
3.49% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A |
1.1924 |
0.94% |
