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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.2949 | -0.47% |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3010 | -1.60% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3221 | 1.63% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3009 | -0.71% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3102 | -1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.35% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.15% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 2.02% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 2.00% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.99% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
