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南方多元价值一年持有混合C基金净值查询(024965)

今年以来南方多元价值一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方多元价值一年持有混合C024965净值及计算阶段收益
今年以来024965基金累计收益率-1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方多元价值一年持有混合C 0.9675 -0.41%
2026-09-16 南方多元价值一年持有混合C 0.9715 -0.51%
2026-09-15 南方多元价值一年持有混合C 0.9765 -0.49%
2026-09-14 南方多元价值一年持有混合C 0.9813 0.99%
2026-09-11 南方多元价值一年持有混合C 0.9717 -0.76%
2026-09-10 南方多元价值一年持有混合C 0.9791 -0.02%
2026-09-09 南方多元价值一年持有混合C 0.9793 0.16%
2026-09-08 南方多元价值一年持有混合C 0.9777 0.05%
2026-09-07 南方多元价值一年持有混合C 0.9772 -0.84%
2026-09-04 南方多元价值一年持有混合C 0.9855 0.36%
2026-09-03 南方多元价值一年持有混合C 0.9820 0.16%
2026-09-02 南方多元价值一年持有混合C 0.9804 -0.14%
2026-09-01 南方多元价值一年持有混合C 0.9818 0.13%
2026-08-31 南方多元价值一年持有混合C 0.9805 0.04%
2026-08-28 南方多元价值一年持有混合C 0.9801 -0.09%
2026-08-27 南方多元价值一年持有混合C 0.9810 -0.29%
2026-08-26 南方多元价值一年持有混合C 0.9839 0.13%
2026-08-25 南方多元价值一年持有混合C 0.9826 0.55%
2026-08-24 南方多元价值一年持有混合C 0.9772 -0.60%
2026-08-21 南方多元价值一年持有混合C 0.9831 -0.22%
2026-08-20 南方多元价值一年持有混合C 0.9853 0.62%
2026-08-19 南方多元价值一年持有混合C 0.9792 -0.61%
2026-08-18 南方多元价值一年持有混合C 0.9852 0.62%
2026-08-17 南方多元价值一年持有混合C 0.9791 1.17%
2026-08-14 南方多元价值一年持有混合C 0.9678 -0.36%
2026-08-13 南方多元价值一年持有混合C 0.9713 -0.23%
2026-08-12 南方多元价值一年持有混合C 0.9735 -0.49%
2026-08-11 南方多元价值一年持有混合C 0.9783 -0.30%
2026-08-10 南方多元价值一年持有混合C 0.9812 1.02%
2026-08-07 南方多元价值一年持有混合C 0.9713 0.63%
2026-08-06 南方多元价值一年持有混合C 0.9652 -0.78%
2026-08-05 南方多元价值一年持有混合C 0.9728 0.32%
2026-08-04 南方多元价值一年持有混合C 0.9697 0.18%
2026-08-03 南方多元价值一年持有混合C 0.9680 -0.26%
2026-07-31 南方多元价值一年持有混合C 0.9705 0.24%
2026-07-30 南方多元价值一年持有混合C 0.9682 0.36%
2026-07-29 南方多元价值一年持有混合C 0.9647 1.20%
2026-07-28 南方多元价值一年持有混合C 0.9533 0.00%
2026-07-27 南方多元价值一年持有混合C 0.9533 0.71%
2026-07-24 南方多元价值一年持有混合C 0.9466 -0.61%
2026-07-23 南方多元价值一年持有混合C 0.9524 0.73%
2026-07-22 南方多元价值一年持有混合C 0.9455 -0.41%
2026-07-21 南方多元价值一年持有混合C 0.9494 0.17%
2026-07-20 南方多元价值一年持有混合C 0.9478 1.58%
2026-07-17 南方多元价值一年持有混合C 0.9331 -0.84%
2026-07-16 南方多元价值一年持有混合C 0.9410 -0.60%
2026-07-15 南方多元价值一年持有混合C 0.9467 0.88%
2026-07-14 南方多元价值一年持有混合C 0.9384 1.40%
2026-07-13 南方多元价值一年持有混合C 0.9254 -0.15%
2026-07-10 南方多元价值一年持有混合C 0.9268 -0.83%
2026-07-09 南方多元价值一年持有混合C 0.9346 0.17%
2026-07-08 南方多元价值一年持有混合C 0.9330 -0.70%
2026-07-07 南方多元价值一年持有混合C 0.9396 -0.15%
2026-07-06 南方多元价值一年持有混合C 0.9410 0.18%
2026-07-03 南方多元价值一年持有混合C 0.9393 0.31%
2026-07-02 南方多元价值一年持有混合C 0.9364 -1.39%
2026-07-01 南方多元价值一年持有混合C 0.9496 -0.09%
2026-06-30 南方多元价值一年持有混合C 0.9505 0.39%
2026-06-29 南方多元价值一年持有混合C 0.9468 0.28%
2026-06-26 南方多元价值一年持有混合C 0.9442 -1.51%
2026-06-25 南方多元价值一年持有混合C 0.9587 0.29%
2026-06-24 南方多元价值一年持有混合C 0.9559 -0.71%
2026-06-23 南方多元价值一年持有混合C 0.9627 -1.39%
2026-06-22 南方多元价值一年持有混合C 0.9763 0.81%
2026-06-18 南方多元价值一年持有混合C 0.9685 -0.52%
2026-06-17 南方多元价值一年持有混合C 0.9736 -0.14%
2026-06-16 南方多元价值一年持有混合C 0.9750 -0.57%
2026-06-15 南方多元价值一年持有混合C 0.9806 0.41%
2026-06-12 南方多元价值一年持有混合C 0.9766 1.05%
2026-06-11 南方多元价值一年持有混合C 0.9665 -0.13%
2026-06-10 南方多元价值一年持有混合C 0.9678 -1.23%
2026-06-09 南方多元价值一年持有混合C 0.9799 0.20%
2026-06-08 南方多元价值一年持有混合C 0.9779 -0.96%
2026-06-05 南方多元价值一年持有混合C 0.9874 -1.27%
2026-06-04 南方多元价值一年持有混合C 1.0001 -0.11%
2026-06-03 南方多元价值一年持有混合C 1.0012 -0.05%
2026-06-02 南方多元价值一年持有混合C 1.0017 0.93%
2026-06-01 南方多元价值一年持有混合C 0.9925 0.00%
2026-05-29 南方多元价值一年持有混合C 0.9925 -0.27%
2026-05-28 南方多元价值一年持有混合C 0.9952 0.61%
2026-05-27 南方多元价值一年持有混合C 0.9892 -0.77%
2026-05-26 南方多元价值一年持有混合C 0.9969 -0.61%
2026-05-25 南方多元价值一年持有混合C 1.0030 0.61%
2026-05-22 南方多元价值一年持有混合C 0.9969 0.17%
2026-05-21 南方多元价值一年持有混合C 0.9952 -1.54%
2026-05-20 南方多元价值一年持有混合C 1.0108 -0.23%
2026-05-19 南方多元价值一年持有混合C 1.0131 0.31%
2026-05-18 南方多元价值一年持有混合C 1.0100 -1.30%
2026-05-15 南方多元价值一年持有混合C 1.0233 -0.62%
2026-05-14 南方多元价值一年持有混合C 1.0297 -0.60%
2026-05-13 南方多元价值一年持有混合C 1.0359 -0.09%
2026-05-12 南方多元价值一年持有混合C 1.0368 -0.14%
2026-05-11 南方多元价值一年持有混合C 1.0383 0.65%
2026-05-08 南方多元价值一年持有混合C 1.0316 0.14%
2026-04-30 南方多元价值一年持有混合C 1.0292 -0.97%
2026-04-29 南方多元价值一年持有混合C 1.0392 1.03%
2026-04-28 南方多元价值一年持有混合C 1.0286 0.36%
2026-04-27 南方多元价值一年持有混合C 1.0249 0.09%
2026-04-24 南方多元价值一年持有混合C 1.0240 -0.22%
2026-04-23 南方多元价值一年持有混合C 1.0263 0.36%
2026-04-22 南方多元价值一年持有混合C 1.0226 0.48%
2026-04-21 南方多元价值一年持有混合C 1.0177 0.52%
2026-04-20 南方多元价值一年持有混合C 1.0124 -0.35%
2026-04-17 南方多元价值一年持有混合C 1.0160 -0.38%
2026-04-16 南方多元价值一年持有混合C 1.0199 1.00%
2026-04-15 南方多元价值一年持有混合C 1.0098 -0.22%
2026-04-14 南方多元价值一年持有混合C 1.0120 0.17%
2026-04-13 南方多元价值一年持有混合C 1.0103 0.01%
2026-04-10 南方多元价值一年持有混合C 1.0102 0.48%
2026-04-09 南方多元价值一年持有混合C 1.0054 0.06%
2026-04-08 南方多元价值一年持有混合C 1.0048 0.57%
2026-04-07 南方多元价值一年持有混合C 0.9991 0.10%
2026-04-03 南方多元价值一年持有混合C 0.9981 -0.17%
2026-04-02 南方多元价值一年持有混合C 0.9998 -0.02%
2026-04-01 南方多元价值一年持有混合C 1.0000 -0.07%
2026-03-31 南方多元价值一年持有混合C 1.0007 -0.47%
2026-03-30 南方多元价值一年持有混合C 1.0054 0.08%
2026-03-27 南方多元价值一年持有混合C 1.0046 0.57%
2026-03-26 南方多元价值一年持有混合C 0.9989 -0.36%
2026-03-25 南方多元价值一年持有混合C 1.0025 0.41%
2026-03-24 南方多元价值一年持有混合C 0.9984 0.84%
2026-03-23 南方多元价值一年持有混合C 0.9901 -1.42%
2026-03-20 南方多元价值一年持有混合C 1.0044 -0.24%
2026-03-19 南方多元价值一年持有混合C 1.0068 -1.72%
2026-03-13 南方多元价值一年持有混合C 1.0241 -0.54%
2026-03-06 南方多元价值一年持有混合C 1.0297 0.63%
2026-02-27 南方多元价值一年持有混合C 1.0233 0.68%
2026-02-13 南方多元价值一年持有混合C 1.0164 0.66%
2026-02-06 南方多元价值一年持有混合C 1.0097 0.20%
2026-01-30 南方多元价值一年持有混合C 1.0077 0.46%
2026-01-23 南方多元价值一年持有混合C 1.0031 1.29%
2026-01-16 南方多元价值一年持有混合C 0.9902 0.19%
2026-01-09 南方多元价值一年持有混合C 0.9883 0.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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