近一月南方多元价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方多元价值一年持有混合C024965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9765 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9813 |
0.99% |
| 2026-09-11 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9717 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9791 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9793 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9777 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9772 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9855 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9820 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9804 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9818 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9805 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9801 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9810 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9839 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9826 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9772 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9831 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9853 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9792 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9852 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
南方多元价值一年持有混合C |
0.9791 |
1.17% |
