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南方多元价值一年持有混合C基金净值查询(024965)

近一季南方多元价值一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方多元价值一年持有混合C024965净值及计算阶段收益
近一季024965基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方多元价值一年持有混合C 0.9715 -0.51%
2026-09-15 南方多元价值一年持有混合C 0.9765 -0.49%
2026-09-14 南方多元价值一年持有混合C 0.9813 0.99%
2026-09-11 南方多元价值一年持有混合C 0.9717 -0.76%
2026-09-10 南方多元价值一年持有混合C 0.9791 -0.02%
2026-09-09 南方多元价值一年持有混合C 0.9793 0.16%
2026-09-08 南方多元价值一年持有混合C 0.9777 0.05%
2026-09-07 南方多元价值一年持有混合C 0.9772 -0.84%
2026-09-04 南方多元价值一年持有混合C 0.9855 0.36%
2026-09-03 南方多元价值一年持有混合C 0.9820 0.16%
2026-09-02 南方多元价值一年持有混合C 0.9804 -0.14%
2026-09-01 南方多元价值一年持有混合C 0.9818 0.13%
2026-08-31 南方多元价值一年持有混合C 0.9805 0.04%
2026-08-28 南方多元价值一年持有混合C 0.9801 -0.09%
2026-08-27 南方多元价值一年持有混合C 0.9810 -0.29%
2026-08-26 南方多元价值一年持有混合C 0.9839 0.13%
2026-08-25 南方多元价值一年持有混合C 0.9826 0.55%
2026-08-24 南方多元价值一年持有混合C 0.9772 -0.60%
2026-08-21 南方多元价值一年持有混合C 0.9831 -0.22%
2026-08-20 南方多元价值一年持有混合C 0.9853 0.62%
2026-08-19 南方多元价值一年持有混合C 0.9792 -0.61%
2026-08-18 南方多元价值一年持有混合C 0.9852 0.62%
2026-08-17 南方多元价值一年持有混合C 0.9791 1.17%
2026-08-14 南方多元价值一年持有混合C 0.9678 -0.36%
2026-08-13 南方多元价值一年持有混合C 0.9713 -0.23%
2026-08-12 南方多元价值一年持有混合C 0.9735 -0.49%
2026-08-11 南方多元价值一年持有混合C 0.9783 -0.30%
2026-08-10 南方多元价值一年持有混合C 0.9812 1.02%
2026-08-07 南方多元价值一年持有混合C 0.9713 0.63%
2026-08-06 南方多元价值一年持有混合C 0.9652 -0.78%
2026-08-05 南方多元价值一年持有混合C 0.9728 0.32%
2026-08-04 南方多元价值一年持有混合C 0.9697 0.18%
2026-08-03 南方多元价值一年持有混合C 0.9680 -0.26%
2026-07-31 南方多元价值一年持有混合C 0.9705 0.24%
2026-07-30 南方多元价值一年持有混合C 0.9682 0.36%
2026-07-29 南方多元价值一年持有混合C 0.9647 1.20%
2026-07-28 南方多元价值一年持有混合C 0.9533 0.00%
2026-07-27 南方多元价值一年持有混合C 0.9533 0.71%
2026-07-24 南方多元价值一年持有混合C 0.9466 -0.61%
2026-07-23 南方多元价值一年持有混合C 0.9524 0.73%
2026-07-22 南方多元价值一年持有混合C 0.9455 -0.41%
2026-07-21 南方多元价值一年持有混合C 0.9494 0.17%
2026-07-20 南方多元价值一年持有混合C 0.9478 1.58%
2026-07-17 南方多元价值一年持有混合C 0.9331 -0.84%
2026-07-16 南方多元价值一年持有混合C 0.9410 -0.60%
2026-07-15 南方多元价值一年持有混合C 0.9467 0.88%
2026-07-14 南方多元价值一年持有混合C 0.9384 1.40%
2026-07-13 南方多元价值一年持有混合C 0.9254 -0.15%
2026-07-10 南方多元价值一年持有混合C 0.9268 -0.83%
2026-07-09 南方多元价值一年持有混合C 0.9346 0.17%
2026-07-08 南方多元价值一年持有混合C 0.9330 -0.70%
2026-07-07 南方多元价值一年持有混合C 0.9396 -0.15%
2026-07-06 南方多元价值一年持有混合C 0.9410 0.18%
2026-07-03 南方多元价值一年持有混合C 0.9393 0.31%
2026-07-02 南方多元价值一年持有混合C 0.9364 -1.39%
2026-07-01 南方多元价值一年持有混合C 0.9496 -0.09%
2026-06-30 南方多元价值一年持有混合C 0.9505 0.39%
2026-06-29 南方多元价值一年持有混合C 0.9468 0.28%
2026-06-26 南方多元价值一年持有混合C 0.9442 -1.51%
2026-06-25 南方多元价值一年持有混合C 0.9587 0.29%
2026-06-24 南方多元价值一年持有混合C 0.9559 -0.71%
2026-06-23 南方多元价值一年持有混合C 0.9627 -1.39%
2026-06-22 南方多元价值一年持有混合C 0.9763 0.81%
2026-06-18 南方多元价值一年持有混合C 0.9685 -0.52%
2026-06-17 南方多元价值一年持有混合C 0.9736 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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