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易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

近一季易方达港股通红利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达港股通红利混合C024919净值及计算阶段收益
近一季024919基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达港股通红利混合C 0.8157 0.25%
2026-09-15 易方达港股通红利混合C 0.8137 -0.72%
2026-09-14 易方达港股通红利混合C 0.8196 -0.27%
2026-09-11 易方达港股通红利混合C 0.8218 -0.84%
2026-09-10 易方达港股通红利混合C 0.8288 -0.92%
2026-09-09 易方达港股通红利混合C 0.8365 -0.11%
2026-09-08 易方达港股通红利混合C 0.8374 0.22%
2026-09-07 易方达港股通红利混合C 0.8356 -0.07%
2026-09-04 易方达港股通红利混合C 0.8362 1.19%
2026-09-03 易方达港股通红利混合C 0.8264 0.02%
2026-09-02 易方达港股通红利混合C 0.8262 -0.30%
2026-09-01 易方达港股通红利混合C 0.8287 0.12%
2026-08-31 易方达港股通红利混合C 0.8277 0.33%
2026-08-28 易方达港股通红利混合C 0.8250 0.76%
2026-08-27 易方达港股通红利混合C 0.8188 0.21%
2026-08-26 易方达港股通红利混合C 0.8171 -0.04%
2026-08-25 易方达港股通红利混合C 0.8174 0.48%
2026-08-24 易方达港股通红利混合C 0.8135 -0.54%
2026-08-21 易方达港股通红利混合C 0.8179 0.53%
2026-08-20 易方达港股通红利混合C 0.8136 0.00%
2026-08-19 易方达港股通红利混合C 0.8136 -0.91%
2026-08-18 易方达港股通红利混合C 0.8211 0.54%
2026-08-17 易方达港股通红利混合C 0.8167 0.52%
2026-08-14 易方达港股通红利混合C 0.8125 0.18%
2026-08-13 易方达港股通红利混合C 0.8110 -0.26%
2026-08-12 易方达港股通红利混合C 0.8131 -0.12%
2026-08-11 易方达港股通红利混合C 0.8141 -0.74%
2026-08-10 易方达港股通红利混合C 0.8202 1.06%
2026-08-07 易方达港股通红利混合C 0.8116 0.15%
2026-08-06 易方达港股通红利混合C 0.8104 -0.81%
2026-08-05 易方达港股通红利混合C 0.8170 0.69%
2026-08-04 易方达港股通红利混合C 0.8114 -0.66%
2026-08-03 易方达港股通红利混合C 0.8168 -0.02%
2026-07-31 易方达港股通红利混合C 0.8170 -0.40%
2026-07-30 易方达港股通红利混合C 0.8203 0.04%
2026-07-29 易方达港股通红利混合C 0.8200 1.71%
2026-07-28 易方达港股通红利混合C 0.8062 -0.11%
2026-07-27 易方达港股通红利混合C 0.8071 1.14%
2026-07-24 易方达港股通红利混合C 0.7980 -0.93%
2026-07-23 易方达港股通红利混合C 0.8055 0.78%
2026-07-22 易方达港股通红利混合C 0.7993 -0.15%
2026-07-21 易方达港股通红利混合C 0.8005 0.45%
2026-07-20 易方达港股通红利混合C 0.7969 0.98%
2026-07-17 易方达港股通红利混合C 0.7892 -0.54%
2026-07-16 易方达港股通红利混合C 0.7935 0.27%
2026-07-15 易方达港股通红利混合C 0.7914 0.52%
2026-07-14 易方达港股通红利混合C 0.7873 1.12%
2026-07-13 易方达港股通红利混合C 0.7786 -0.31%
2026-07-10 易方达港股通红利混合C 0.7810 -0.18%
2026-07-09 易方达港股通红利混合C 0.7824 -0.61%
2026-07-08 易方达港股通红利混合C 0.7872 1.18%
2026-07-07 易方达港股通红利混合C 0.7780 -0.85%
2026-07-06 易方达港股通红利混合C 0.7847 1.11%
2026-07-03 易方达港股通红利混合C 0.7761 1.77%
2026-07-02 易方达港股通红利混合C 0.7626 0.75%
2026-07-01 易方达港股通红利混合C 0.7569 -0.12%
2026-06-30 易方达港股通红利混合C 0.7578 -1.39%
2026-06-29 易方达港股通红利混合C 0.7683 0.23%
2026-06-26 易方达港股通红利混合C 0.7665 -1.11%
2026-06-25 易方达港股通红利混合C 0.7751 -0.58%
2026-06-24 易方达港股通红利混合C 0.7796 -0.41%
2026-06-23 易方达港股通红利混合C 0.7828 -1.37%
2026-06-22 易方达港股通红利混合C 0.7937 -0.39%
2026-06-18 易方达港股通红利混合C 0.7968 -1.97%
2026-06-17 易方达港股通红利混合C 0.8125 -0.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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