今年以来华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C024913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8217 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8132 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8248 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8346 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8422 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8479 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8436 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8333 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8398 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8360 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8377 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8384 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8340 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8220 |
0.50% |
| 2026-08-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8179 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8060 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8049 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7977 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8054 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8046 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8043 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8464 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8539 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8390 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8363 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8466 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8363 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8521 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8376 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8312 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8332 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8258 |
0.99% |
| 2026-08-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8177 |
2.06% |
| 2026-07-31 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8012 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7900 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7983 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7815 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7962 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7708 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7937 |
1.93% |
| 2026-07-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7787 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7929 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7740 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7728 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8107 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8202 |
-1.09% |
| 2026-07-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8292 |
-1.74% |
| 2026-07-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8436 |
-6.72% |
| 2026-07-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9003 |
2.81% |
| 2026-07-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8757 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8631 |
-2.07% |
| 2026-07-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8813 |
-2.98% |
| 2026-07-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9076 |
-2.73% |
| 2026-07-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9324 |
3.31% |
| 2026-07-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9025 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9210 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9166 |
3.72% |
| 2026-06-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8837 |
-0.99% |
| 2026-06-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8925 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9083 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9150 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9093 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9342 |
-0.67% |
| 2026-06-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9405 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9431 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9421 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9403 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9327 |
3.63% |
| 2026-06-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9000 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9056 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9174 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9065 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9272 |
1.29% |
| 2026-06-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9154 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9286 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9221 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9321 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9357 |
-4.73% |
| 2026-05-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9800 |
1.14% |
| 2026-05-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9690 |
-2.10% |
| 2026-05-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9898 |
-2.82% |
| 2026-05-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0177 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0103 |
0.61% |
| 2026-05-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0042 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0287 |
-1.25% |
| 2026-05-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0416 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0429 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0407 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0608 |
-4.43% |
| 2026-05-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1078 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0950 |
-1.99% |
| 2026-05-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1168 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1161 |
2.55% |
| 2026-04-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0582 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0493 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0454 |
-2.86% |
| 2026-04-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0753 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0737 |
-2.77% |
| 2026-04-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1034 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1037 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1049 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1050 |
2.55% |
| 2026-04-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0775 |
1.11% |
| 2026-04-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0657 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0533 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0490 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0273 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0240 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0133 |
-1.60% |
| 2026-04-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0295 |
4.71% |
| 2026-04-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9832 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9871 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0022 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0188 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0121 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0204 |
1.52% |
| 2026-03-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0051 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0024 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0197 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0042 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9830 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0292 |
-2.76% |
| 2026-03-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0576 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0782 |
1.73% |
| 2026-03-17 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0599 |
-2.46% |
| 2026-03-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0866 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0855 |
-2.34% |
| 2026-03-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1109 |
-2.18% |
| 2026-03-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1351 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1516 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1413 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1516 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1368 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1304 |
1.97% |
| 2026-03-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1086 |
-6.89% |
| 2026-03-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1850 |
2.33% |
| 2026-02-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1580 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1607 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1478 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1382 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1319 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1312 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1286 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1372 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1405 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1228 |
-1.47% |
| 2026-02-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1393 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1493 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1496 |
3.71% |
| 2026-02-02 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1085 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1293 |
-1.89% |
| 2026-01-29 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1511 |
-1.32% |
| 2026-01-28 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1665 |
-2.06% |
| 2026-01-27 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1905 |
1.22% |
| 2026-01-26 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1762 |
-5.15% |
| 2026-01-23 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2368 |
3.58% |
| 2026-01-22 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1940 |
2.48% |
| 2026-01-21 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1651 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1686 |
-3.14% |
| 2026-01-19 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2053 |
1.71% |
| 2026-01-16 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1850 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1943 |
-3.01% |
| 2026-01-14 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2303 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2224 |
-4.29% |
| 2026-01-12 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2748 |
5.23% |
| 2026-01-09 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2114 |
2.06% |
| 2026-01-08 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1870 |
3.79% |
| 2026-01-07 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1437 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1507 |
3.28% |
| 2026-01-05 |
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1142 |
1.67% |
