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万家创业板50ETF联接A基金净值查询(024862)

近一季万家创业板50ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家创业板50ETF联接A024862净值及计算阶段收益
近一季024862基金累计收益率-15.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家创业板50ETF联接A 1.0741 -1.42%
2026-09-14 万家创业板50ETF联接A 1.0894 -1.51%
2026-09-11 万家创业板50ETF联接A 1.1058 -0.39%
2026-09-10 万家创业板50ETF联接A 1.1101 -0.41%
2026-09-09 万家创业板50ETF联接A 1.1147 -0.04%
2026-09-08 万家创业板50ETF联接A 1.1152 -1.17%
2026-09-07 万家创业板50ETF联接A 1.1283 3.51%
2026-09-04 万家创业板50ETF联接A 1.0900 -0.55%
2026-09-03 万家创业板50ETF联接A 1.0960 -0.10%
2026-09-02 万家创业板50ETF联接A 1.0971 -2.48%
2026-09-01 万家创业板50ETF联接A 1.1243 -1.08%
2026-08-31 万家创业板50ETF联接A 1.1366 0.14%
2026-08-28 万家创业板50ETF联接A 1.1350 -1.36%
2026-08-27 万家创业板50ETF联接A 1.1506 1.34%
2026-08-26 万家创业板50ETF联接A 1.1354 0.64%
2026-08-25 万家创业板50ETF联接A 1.1282 -1.17%
2026-08-24 万家创业板50ETF联接A 1.1415 -3.11%
2026-08-21 万家创业板50ETF联接A 1.1782 1.74%
2026-08-20 万家创业板50ETF联接A 1.1581 0.49%
2026-08-19 万家创业板50ETF联接A 1.1525 -5.90%
2026-08-18 万家创业板50ETF联接A 1.2247 -0.97%
2026-08-17 万家创业板50ETF联接A 1.2366 2.97%
2026-08-14 万家创业板50ETF联接A 1.2009 1.15%
2026-08-13 万家创业板50ETF联接A 1.1873 -0.11%
2026-08-12 万家创业板50ETF联接A 1.1886 1.62%
2026-08-11 万家创业板50ETF联接A 1.1697 0.52%
2026-08-10 万家创业板50ETF联接A 1.1636 -1.10%
2026-08-07 万家创业板50ETF联接A 1.1765 0.89%
2026-08-06 万家创业板50ETF联接A 1.1661 -0.76%
2026-08-05 万家创业板50ETF联接A 1.1750 0.72%
2026-08-04 万家创业板50ETF联接A 1.1666 5.70%
2026-08-03 万家创业板50ETF联接A 1.1037 -0.70%
2026-07-31 万家创业板50ETF联接A 1.1115 2.75%
2026-07-30 万家创业板50ETF联接A 1.0817 -3.99%
2026-07-29 万家创业板50ETF联接A 1.1266 1.54%
2026-07-28 万家创业板50ETF联接A 1.1095 -8.29%
2026-07-27 万家创业板50ETF联接A 1.2015 2.99%
2026-07-24 万家创业板50ETF联接A 1.1666 -2.56%
2026-07-23 万家创业板50ETF联接A 1.1972 0.46%
2026-07-22 万家创业板50ETF联接A 1.1917 -3.50%
2026-07-21 万家创业板50ETF联接A 1.2334 6.64%
2026-07-20 万家创业板50ETF联接A 1.1566 0.76%
2026-07-17 万家创业板50ETF联接A 1.1479 -6.69%
2026-07-16 万家创业板50ETF联接A 1.2302 -2.73%
2026-07-15 万家创业板50ETF联接A 1.2647 -1.26%
2026-07-14 万家创业板50ETF联接A 1.2808 3.46%
2026-07-13 万家创业板50ETF联接A 1.2380 -2.66%
2026-07-10 万家创业板50ETF联接A 1.2718 -4.45%
2026-07-09 万家创业板50ETF联接A 1.3310 4.39%
2026-07-08 万家创业板50ETF联接A 1.2750 -1.42%
2026-07-07 万家创业板50ETF联接A 1.2934 -0.75%
2026-07-06 万家创业板50ETF联接A 1.3032 -1.77%
2026-07-03 万家创业板50ETF联接A 1.3267 0.04%
2026-07-02 万家创业板50ETF联接A 1.3262 -5.60%
2026-07-01 万家创业板50ETF联接A 1.4048 -2.31%
2026-06-30 万家创业板50ETF联接A 1.4380 3.07%
2026-06-29 万家创业板50ETF联接A 1.3952 0.14%
2026-06-26 万家创业板50ETF联接A 1.3932 -4.50%
2026-06-25 万家创业板50ETF联接A 1.4559 2.96%
2026-06-24 万家创业板50ETF联接A 1.4141 1.08%
2026-06-23 万家创业板50ETF联接A 1.3990 -3.73%
2026-06-22 万家创业板50ETF联接A 1.4532 2.45%
2026-06-18 万家创业板50ETF联接A 1.4185 2.03%
2026-06-17 万家创业板50ETF联接A 1.3903 1.28%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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