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中银信用增利(LOF)D基金净值查询(024859)

近一季中银信用增利(LOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银信用增利(LOF)D024859净值及计算阶段收益
近一季024859基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 中银信用增利(LOF)D 1.1816 0.06%
2025-12-19 中银信用增利(LOF)D 1.1809 0.07%
2025-12-18 中银信用增利(LOF)D 1.1801 0.07%
2025-12-17 中银信用增利(LOF)D 1.1792 0.15%
2025-12-16 中银信用增利(LOF)D 1.1775 -0.09%
2025-12-15 中银信用增利(LOF)D 1.1786 -0.03%
2025-12-12 中银信用增利(LOF)D 1.1790 0.03%
2025-12-11 中银信用增利(LOF)D 1.1786 -0.03%
2025-12-10 中银信用增利(LOF)D 1.1789 0.04%
2025-12-09 中银信用增利(LOF)D 1.1784 -0.05%
2025-12-08 中银信用增利(LOF)D 1.1790 0.04%
2025-12-05 中银信用增利(LOF)D 1.1785 0.12%
2025-12-04 中银信用增利(LOF)D 1.1771 -0.08%
2025-12-03 中银信用增利(LOF)D 1.1781 -0.03%
2025-12-02 中银信用增利(LOF)D 1.1784 -0.08%
2025-12-01 中银信用增利(LOF)D 1.1793 0.09%
2025-11-28 中银信用增利(LOF)D 1.1782 0.08%
2025-11-27 中银信用增利(LOF)D 1.1773 -0.05%
2025-11-26 中银信用增利(LOF)D 1.1779 -0.14%
2025-11-25 中银信用增利(LOF)D 1.1796 0.04%
2025-11-24 中银信用增利(LOF)D 1.1791 0.07%
2025-11-21 中银信用增利(LOF)D 1.1783 -0.14%
2025-11-20 中银信用增利(LOF)D 1.1800 -0.01%
2025-11-19 中银信用增利(LOF)D 1.1801 -0.01%
2025-11-18 中银信用增利(LOF)D 1.1802 -0.08%
2025-11-17 中银信用增利(LOF)D 1.1811 -0.03%
2025-11-14 中银信用增利(LOF)D 1.1814 -0.10%
2025-11-13 中银信用增利(LOF)D 1.1826 0.11%
2025-11-12 中银信用增利(LOF)D 1.1813 -0.01%
2025-11-11 中银信用增利(LOF)D 1.1814 0.00%
2025-11-10 中银信用增利(LOF)D 1.1814 0.05%
2025-11-07 中银信用增利(LOF)D 1.1808 -0.07%
2025-11-06 中银信用增利(LOF)D 1.1816 0.03%
2025-11-05 中银信用增利(LOF)D 1.1812 0.07%
2025-11-04 中银信用增利(LOF)D 1.1804 -0.10%
2025-11-03 中银信用增利(LOF)D 1.1816 0.03%
2025-10-31 中银信用增利(LOF)D 1.1813 0.09%
2025-10-30 中银信用增利(LOF)D 1.1802 -0.08%
2025-10-29 中银信用增利(LOF)D 1.1812 0.09%
2025-10-28 中银信用增利(LOF)D 1.1801 0.06%
2025-10-27 中银信用增利(LOF)D 1.1794 0.08%
2025-10-24 中银信用增利(LOF)D 1.1784 0.08%
2025-10-23 中银信用增利(LOF)D 1.1774 0.03%
2025-10-22 中银信用增利(LOF)D 1.1771 -0.03%
2025-10-21 中银信用增利(LOF)D 1.1774 0.14%
2025-10-20 中银信用增利(LOF)D 1.1758 0.03%
2025-10-17 中银信用增利(LOF)D 1.1755 -0.06%
2025-10-16 中银信用增利(LOF)D 1.1762 -0.06%
2025-10-15 中银信用增利(LOF)D 1.1769 0.09%
2025-10-14 中银信用增利(LOF)D 1.1759 -0.10%
2025-10-13 中银信用增利(LOF)D 1.1771 0.05%
2025-10-10 中银信用增利(LOF)D 1.1765 -0.05%
2025-10-09 中银信用增利(LOF)D 1.1771 0.13%
2025-09-30 中银信用增利(LOF)D 1.1756 0.13%
2025-09-29 中银信用增利(LOF)D 1.1741 0.14%
2025-09-26 中银信用增利(LOF)D 1.1725 0.00%
2025-09-25 中银信用增利(LOF)D 1.1725 0.00%
2025-09-24 中银信用增利(LOF)D 1.1725 0.06%
2025-09-23 中银信用增利(LOF)D 1.1718 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏双债增强A 2.0966 1.22%
华夏双债增强C 2.0341 1.21%
金鹰添利信用债债券A 1.2886 0.85%
金鹰添利信用债债券E 1.2738 0.85%
华夏聚利债券A 2.1271 0.84%
金鹰添利信用债债券C 1.2760 0.84%
华夏聚利债券C 2.0898 0.84%
华宝可转债债券C 1.8847 0.83%
华宝可转债债券D 1.9129 0.83%
华宝可转债债券A 1.9128 0.83%
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