近半年大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合D024838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4612 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4666 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4592 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4700 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4786 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4643 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4650 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4600 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4669 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4737 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4672 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4652 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4666 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4648 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4594 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4560 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4549 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4502 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4490 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4459 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4559 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4571 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4562 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4650 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4741 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4864 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4811 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4758 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4775 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4699 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4723 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4535 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4470 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4505 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4529 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4553 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4556 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4545 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4535 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4394 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4356 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4283 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4328 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4273 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4195 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4387 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4326 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4248 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4369 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4462 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4468 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4398 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4412 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4379 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4398 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4438 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4323 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4379 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4441 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4452 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4563 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4505 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4522 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4543 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4578 |
0.45% |
| 2025-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4512 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4515 |
0.42% |
| 2025-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4455 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4403 |
0.93% |
| 2025-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4270 |
-0.78% |
| 2025-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4382 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4423 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4462 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4407 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4417 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4392 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4565 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4563 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4481 |
0.45% |
| 2025-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4416 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4339 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4232 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4248 |
0.38% |
| 2025-08-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4194 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4146 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4165 |
0.48% |
| 2025-08-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4098 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4056 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4037 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4010 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4006 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3968 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3922 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3909 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3941 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4097 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4072 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4085 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4100 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4169 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4125 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4076 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4051 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4022 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3982 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3952 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3951 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3906 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3875 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3826 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3811 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3855 |
0.00% |
