近一年国富国证港股通科技指数C基金净值查询
查询指定日期范围国富国证港股通科技指数C024821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6983 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7015 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6982 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6980 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7125 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7208 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7275 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7355 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7228 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7282 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7296 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7402 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7463 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7463 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7498 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7387 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7378 |
-3.93% |
| 2026-08-21 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7668 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7605 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7558 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7589 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7552 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7425 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7527 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7609 |
-0.78% |
| 2026-08-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7669 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7774 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7681 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7592 |
-2.08% |
| 2026-08-05 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7750 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7669 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7628 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7535 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7536 |
-1.48% |
| 2026-07-29 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7649 |
2.82% |
| 2026-07-28 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7439 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7406 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7303 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7406 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7359 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7550 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7496 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7284 |
-4.60% |
| 2026-07-16 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7635 |
2.30% |
| 2026-07-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7463 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7328 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7277 |
-0.83% |
| 2026-07-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7338 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7311 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7326 |
4.23% |
| 2026-07-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7029 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7087 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6967 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6873 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6819 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6824 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6769 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6530 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6770 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6878 |
2.11% |
| 2026-06-23 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6736 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6916 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7016 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7076 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7083 |
-2.44% |
| 2026-06-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7256 |
0.60% |
| 2026-06-12 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7213 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7118 |
-1.83% |
| 2026-06-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7248 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7298 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7296 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7496 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7621 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7724 |
-3.08% |
| 2026-06-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7962 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7621 |
1.26% |
| 2026-05-29 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7526 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7569 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7655 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7771 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7725 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7730 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7651 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7771 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7763 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7745 |
-1.70% |
| 2026-05-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7877 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8074 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8102 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8086 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8151 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8175 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7818 |
-1.27% |
| 2026-04-29 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7917 |
1.80% |
| 2026-04-28 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7777 |
-2.29% |
| 2026-04-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7955 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7955 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7902 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8077 |
-1.89% |
| 2026-04-21 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8230 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8253 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8227 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8296 |
3.26% |
| 2026-04-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8034 |
1.21% |
| 2026-04-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7938 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7907 |
-0.98% |
| 2026-04-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7985 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7926 |
-1.84% |
| 2026-04-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8072 |
4.64% |
| 2026-04-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7714 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7722 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7716 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7861 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7683 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7756 |
-1.65% |
| 2026-03-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7884 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7812 |
-2.91% |
| 2026-03-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8039 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7885 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7672 |
-2.76% |
| 2026-03-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7890 |
-3.22% |
| 2026-03-19 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8144 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8324 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8320 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8337 |
2.79% |
| 2026-03-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8111 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8178 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8241 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8282 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8089 |
0.19% |
| 2026-03-06 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8074 |
2.75% |
| 2026-03-05 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7858 |
-0.78% |
| 2026-03-04 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7920 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8004 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8228 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8480 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8444 |
-3.38% |
| 2026-02-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8729 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8738 |
-1.68% |
| 2026-02-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8885 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8970 |
-1.25% |
| 2026-02-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9082 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9009 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8961 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8839 |
-1.06% |
| 2026-02-05 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8934 |
0.63% |
| 2026-02-04 |
国富国证港股通科技指数C |
0.8878 |
-1.38% |
| 2026-02-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9002 |
-1.13% |
| 2026-02-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9104 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9402 |
-2.39% |
| 2026-01-29 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9632 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9673 |
2.25% |
| 2026-01-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9460 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9382 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9524 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9438 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9436 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9326 |
-1.53% |
| 2026-01-19 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9471 |
-1.82% |
| 2026-01-16 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9643 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9669 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9731 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9635 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9598 |
2.87% |
| 2026-01-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9330 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9331 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9415 |
-0.90% |
| 2026-01-06 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9500 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9432 |
3.89% |
| 2025-12-31 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9079 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9169 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9084 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9133 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9137 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9146 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9144 |
-0.81% |
| 2025-12-22 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9219 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9187 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9080 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9145 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9059 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9207 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9472 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9327 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9388 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9338 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9485 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9514 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9468 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9325 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9453 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9485 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9460 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9461 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9501 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9484 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9396 |
2.21% |
| 2025-11-21 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9193 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9430 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9463 |
-2.74% |
| 2025-11-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9722 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9682 |
-1.43% |
| 2025-10-31 |
国富国证港股通科技指数C |
0.9820 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
国富国证港股通科技指数C |
1.0000 |
100.00% |
