近一季国富国证港股通科技指数C基金净值查询
查询指定日期范围国富国证港股通科技指数C024821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6983 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7015 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6982 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6980 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7125 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7208 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7275 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7355 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7228 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7282 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7296 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7402 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7463 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7463 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7498 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7387 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7378 |
-3.93% |
| 2026-08-21 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7668 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7605 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7558 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7589 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7552 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7425 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7527 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7609 |
-0.78% |
| 2026-08-11 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7669 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7774 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7681 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7592 |
-2.08% |
| 2026-08-05 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7750 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7669 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7628 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7535 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7536 |
-1.48% |
| 2026-07-29 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7649 |
2.82% |
| 2026-07-28 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7439 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7406 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7303 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7406 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7359 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7550 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7496 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7284 |
-4.60% |
| 2026-07-16 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7635 |
2.30% |
| 2026-07-15 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7463 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7328 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7277 |
-0.83% |
| 2026-07-10 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7338 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7311 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7326 |
4.23% |
| 2026-07-07 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7029 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7087 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6967 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6873 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6819 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6824 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6769 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6530 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6770 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6878 |
2.11% |
| 2026-06-23 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6736 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
国富国证港股通科技指数C |
0.6916 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7016 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7076 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
国富国证港股通科技指数C |
0.7083 |
-2.44% |
