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汇添富沪深300自由现金流指数C基金净值查询(024815)

近一季汇添富沪深300自由现金流指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富沪深300自由现金流指数C024815净值及计算阶段收益
近一季024815基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9220 -0.58%
2026-09-15 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9274 -0.59%
2026-09-14 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9329 -0.28%
2026-09-11 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9355 -1.15%
2026-09-10 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9464 -0.47%
2026-09-09 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9509 0.46%
2026-09-08 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9465 0.47%
2026-09-07 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9421 -0.81%
2026-09-04 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9498 0.26%
2026-09-03 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9473 0.20%
2026-09-02 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9454 -1.17%
2026-09-01 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9566 0.04%
2026-08-31 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9562 0.26%
2026-08-28 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9537 0.43%
2026-08-27 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9496 0.23%
2026-08-26 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9474 0.22%
2026-08-25 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9453 -0.15%
2026-08-24 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9467 0.07%
2026-08-21 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9460 0.12%
2026-08-20 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9449 0.70%
2026-08-19 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9383 -0.26%
2026-08-18 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9407 0.45%
2026-08-17 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9365 0.45%
2026-08-14 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9323 0.19%
2026-08-13 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9305 -1.26%
2026-08-12 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9424 -0.11%
2026-08-11 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9434 -0.75%
2026-08-10 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9505 1.40%
2026-08-07 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9374 0.04%
2026-08-06 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9370 0.09%
2026-08-05 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9362 0.27%
2026-08-04 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9337 -1.26%
2026-08-03 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9455 -0.15%
2026-07-31 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9469 -0.23%
2026-07-30 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9491 1.37%
2026-07-29 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9363 1.36%
2026-07-28 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9237 0.31%
2026-07-27 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9208 0.22%
2026-07-24 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9188 -1.71%
2026-07-23 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9348 1.07%
2026-07-22 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9249 1.36%
2026-07-21 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9125 0.14%
2026-07-20 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9112 3.35%
2026-07-17 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8817 -0.69%
2026-07-16 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8878 -0.29%
2026-07-15 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8904 1.06%
2026-07-14 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8811 1.85%
2026-07-13 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8651 -0.46%
2026-07-10 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8691 0.56%
2026-07-09 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8643 -0.52%
2026-07-08 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8688 -0.48%
2026-07-07 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8730 -1.15%
2026-07-06 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8832 1.37%
2026-07-03 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8713 1.30%
2026-07-02 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8601 0.46%
2026-07-01 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8562 0.91%
2026-06-30 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8485 -0.98%
2026-06-29 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8569 0.66%
2026-06-26 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8513 -1.74%
2026-06-25 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8664 -0.88%
2026-06-24 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8741 -0.79%
2026-06-23 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8811 -2.75%
2026-06-22 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9060 1.30%
2026-06-18 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.8944 -1.62%
2026-06-17 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9091 -0.21%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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