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华夏财富优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(024810)

近一年华夏财富优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏财富优选一年持有混合(FOF)A024810净值及计算阶段收益
近一年024810基金累计收益率19.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6847 -0.15%
2026-09-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6872 -1.42%
2026-09-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7111 -1.01%
2026-09-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7284 -0.21%
2026-09-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7320 0.13%
2026-09-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7297 1.42%
2026-09-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7052 -0.85%
2026-09-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7198 -0.10%
2026-09-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7215 -0.79%
2026-09-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7351 -0.74%
2026-08-31 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7481 1.14%
2026-08-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7282 -0.29%
2026-08-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7333 1.51%
2026-08-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7072 0.18%
2026-08-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7041 0.27%
2026-08-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6995 -1.66%
2026-08-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7277 0.80%
2026-08-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7139 1.18%
2026-08-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6936 -4.69%
2026-08-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7730 -0.69%
2026-08-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7853 2.33%
2026-08-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7437 0.76%
2026-08-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7305 -0.63%
2026-08-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7414 1.21%
2026-08-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7205 -0.42%
2026-08-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7278 0.27%
2026-08-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7231 1.32%
2026-08-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7004 0.62%
2026-08-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6900 1.15%
2026-08-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6706 2.20%
2026-08-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6339 -0.35%
2026-07-31 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6396 1.47%
2026-07-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6155 -1.77%
2026-07-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6441 0.09%
2026-07-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6426 -3.57%
2026-07-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7012 1.55%
2026-07-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6748 -1.59%
2026-07-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7015 -0.05%
2026-07-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7024 -0.97%
2026-07-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7190 3.34%
2026-07-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6616 -1.34%
2026-07-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6838 -4.72%
2026-07-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7632 -2.60%
2026-07-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8091 -1.03%
2026-07-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8279 2.16%
2026-07-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7884 -3.84%
2026-07-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8570 -2.60%
2026-07-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9053 3.29%
2026-07-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8426 -0.85%
2026-07-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8584 -1.50%
2026-07-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8862 -0.99%
2026-07-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9049 0.49%
2026-07-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8956 -5.44%
2026-07-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9988 -1.95%
2026-06-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 2.0378 2.87%
2026-06-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9793 -0.22%
2026-06-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9836 -2.95%
2026-06-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 2.0422 2.64%
2026-06-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9883 1.50%
2026-06-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9584 -3.43%
2026-06-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 2.0256 1.55%
2026-06-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9942 2.41%
2026-06-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9462 2.13%
2026-06-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.9047 1.42%
2026-06-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8777 4.65%
2026-06-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7903 0.29%
2026-06-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7852 0.46%
2026-06-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7771 -2.12%
2026-06-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8147 3.30%
2026-06-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7549 -2.86%
2026-06-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8051 -2.84%
2026-06-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8564 0.56%
2026-06-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8460 1.24%
2026-06-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8232 2.10%
2026-06-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7850 -2.01%
2026-05-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8208 -2.28%
2026-05-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8623 1.67%
2026-05-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8312 -1.15%
2026-05-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8523 -0.34%
2026-05-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8587 1.47%
2026-05-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8314 2.73%
2026-05-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7814 -2.63%
2026-05-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8282 1.04%
2026-05-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8092 0.78%
2026-05-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7952 0.28%
2026-05-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7901 -1.54%
2026-05-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8176 -1.45%
2026-05-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8440 2.00%
2026-05-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8071 -0.38%
2026-05-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.8140 2.01%
2026-05-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7775 0.34%
2026-05-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7715 1.36%
2026-05-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7474 2.50%
2026-04-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6674 -0.79%
2026-04-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6806 0.48%
2026-04-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6725 -0.23%
2026-04-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6763 -1.03%
2026-04-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6936 1.80%
2026-04-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6631 0.31%
2026-04-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6579 0.34%
2026-04-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6523 0.83%
2026-04-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6387 2.05%
2026-04-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6051 -0.64%
2026-04-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6155 1.13%
2026-04-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5974 0.19%
2026-04-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5944 1.19%
2026-04-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5755 0.15%
2026-04-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5731 3.77%
2026-04-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5138 0.61%
2026-04-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5046 -0.67%
2026-04-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5147 -1.21%
2026-04-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5331 1.94%
2026-03-31 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5033 -1.50%
2026-03-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5259 0.12%
2026-03-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5241 0.84%
2026-03-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5113 -1.55%
2026-03-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5347 1.68%
2026-03-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5089 2.39%
2026-03-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4728 -3.69%
2026-03-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5272 -1.13%
2026-03-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5444 -2.08%
2026-03-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5765 1.54%
2026-03-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5523 -2.02%
2026-03-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5836 0.23%
2026-03-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5800 -0.75%
2026-03-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5920 -0.72%
2026-03-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6036 -0.08%
2026-03-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6049 2.07%
2026-03-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5716 -0.71%
2026-03-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5828 0.65%
2026-03-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5726 0.94%
2026-03-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5579 -0.40%
2026-03-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5641 -3.62%
2026-03-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6207 -0.53%
2026-02-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6293 0.51%
2026-02-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6211 0.81%
2026-02-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6080 0.88%
2026-02-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5939 1.60%
2026-02-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5684 -0.99%
2026-02-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5840 0.69%
2026-02-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5732 -0.04%
2026-02-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5738 0.15%
2026-02-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5714 1.93%
2026-02-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5410 0.24%
2026-02-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5373 -1.35%
2026-02-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5581 -0.22%
2026-02-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5616 2.29%
2026-02-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5258 -2.68%
2026-01-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5667 -0.17%
2026-01-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5693 -1.07%
2026-01-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5862 0.23%
2026-01-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5825 0.72%
2026-01-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5712 -0.46%
2026-01-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5784 0.89%
2026-01-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5644 0.53%
2026-01-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5561 1.16%
2026-01-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5382 -0.85%
2026-01-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5513 0.58%
2026-01-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5423 0.62%
2026-01-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5328 0.77%
2026-01-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5211 0.48%
2026-01-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5139 -0.99%
2026-01-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5290 1.14%
2026-01-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.5117 1.00%
2026-01-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4966 -0.10%
2026-01-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4981 0.55%
2026-01-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4899 0.89%
2026-01-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4767 1.76%
2025-12-31 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4507 -0.32%
2025-12-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4554 -0.01%
2025-12-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4556 -0.25%
2025-12-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4592 0.14%
2025-12-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4571 0.48%
2025-12-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4501 0.98%
2025-12-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4360 0.13%
2025-12-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4342 1.22%
2025-12-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4167 0.92%
2025-12-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4037 -0.19%
2025-12-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4064 1.51%
2025-12-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3851 -1.42%
2025-12-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4047 -0.71%
2025-12-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4147 0.28%
2025-12-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4107 -1.33%
2025-12-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4294 0.08%
2025-12-09 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4283 -0.10%
2025-12-08 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4297 1.25%
2025-12-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4119 1.15%
2025-12-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3958 -0.27%
2025-12-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3996 -0.55%
2025-12-02 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4073 -0.52%
2025-12-01 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4147 0.39%
2025-11-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4092 1.06%
2025-11-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3944 0.29%
2025-11-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3903 0.43%
2025-11-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3844 1.53%
2025-11-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3632 1.00%
2025-11-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3496 -3.42%
2025-11-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3957 -0.65%
2025-11-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4049 -0.44%
2025-11-18 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4111 -0.83%
2025-11-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4229 0.02%
2025-11-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4226 -1.08%
2025-11-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4379 0.96%
2025-11-12 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4241 -0.34%
2025-11-11 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4289 -0.47%
2025-11-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4357 0.01%
2025-11-07 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4355 -0.49%
2025-11-06 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4426 1.22%
2025-11-05 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4250 0.61%
2025-11-04 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4163 -1.31%
2025-11-03 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4349 0.40%
2025-10-31 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4292 -0.82%
2025-10-30 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4410 -1.15%
2025-10-29 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4576 1.26%
2025-10-28 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4392 -0.15%
2025-10-27 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4413 1.35%
2025-10-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4219 2.10%
2025-10-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3921 -0.16%
2025-10-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3944 -0.50%
2025-10-21 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4014 1.95%
2025-10-20 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3741 1.03%
2025-10-17 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3600 -2.54%
2025-10-16 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3945 -0.36%
2025-10-15 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3996 1.72%
2025-10-14 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.3755 -2.84%
2025-10-13 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4146 -0.49%
2025-10-10 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4216 -2.05%
2025-09-26 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4179 -1.45%
2025-09-25 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4388 0.16%
2025-09-24 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4365 1.12%
2025-09-23 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4206 -0.64%
2025-09-22 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4297 0.85%
2025-09-19 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.4176 -0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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