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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

近半年华夏品质生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏品质生活混合C024801净值及计算阶段收益
近半年024801基金累计收益率-16.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏品质生活混合C 0.5646 -0.83%
2026-09-15 华夏品质生活混合C 0.5693 -0.99%
2026-09-14 华夏品质生活混合C 0.5750 -0.02%
2026-09-11 华夏品质生活混合C 0.5751 -1.39%
2026-09-10 华夏品质生活混合C 0.5832 -1.20%
2026-09-09 华夏品质生活混合C 0.5903 -0.14%
2026-09-08 华夏品质生活混合C 0.5911 0.03%
2026-09-07 华夏品质生活混合C 0.5909 -0.24%
2026-09-04 华夏品质生活混合C 0.5923 1.20%
2026-09-03 华夏品质生活混合C 0.5853 0.12%
2026-09-02 华夏品质生活混合C 0.5846 -1.07%
2026-09-01 华夏品质生活混合C 0.5909 1.32%
2026-08-31 华夏品质生活混合C 0.5832 0.71%
2026-08-28 华夏品质生活混合C 0.5791 0.29%
2026-08-27 华夏品质生活混合C 0.5774 0.79%
2026-08-26 华夏品质生活混合C 0.5729 0.16%
2026-08-25 华夏品质生活混合C 0.5720 1.71%
2026-08-24 华夏品质生活混合C 0.5624 -0.71%
2026-08-21 华夏品质生活混合C 0.5664 -0.63%
2026-08-20 华夏品质生活混合C 0.5700 0.78%
2026-08-19 华夏品质生活混合C 0.5656 -2.06%
2026-08-18 华夏品质生活混合C 0.5775 0.89%
2026-08-17 华夏品质生活混合C 0.5724 0.39%
2026-08-14 华夏品质生活混合C 0.5702 -0.21%
2026-08-13 华夏品质生活混合C 0.5714 -0.80%
2026-08-12 华夏品质生活混合C 0.5760 0.03%
2026-08-11 华夏品质生活混合C 0.5758 -0.43%
2026-08-10 华夏品质生活混合C 0.5783 2.19%
2026-08-07 华夏品质生活混合C 0.5659 -0.54%
2026-08-06 华夏品质生活混合C 0.5690 -0.11%
2026-08-05 华夏品质生活混合C 0.5696 0.94%
2026-08-04 华夏品质生活混合C 0.5643 0.02%
2026-08-03 华夏品质生活混合C 0.5642 -0.18%
2026-07-31 华夏品质生活混合C 0.5652 0.75%
2026-07-30 华夏品质生活混合C 0.5610 -0.02%
2026-07-29 华夏品质生活混合C 0.5611 1.94%
2026-07-28 华夏品质生活混合C 0.5504 -0.07%
2026-07-27 华夏品质生活混合C 0.5508 1.51%
2026-07-24 华夏品质生活混合C 0.5426 -1.31%
2026-07-23 华夏品质生活混合C 0.5498 0.37%
2026-07-22 华夏品质生活混合C 0.5478 -0.56%
2026-07-21 华夏品质生活混合C 0.5509 0.71%
2026-07-20 华夏品质生活混合C 0.5470 0.26%
2026-07-17 华夏品质生活混合C 0.5456 -1.94%
2026-07-16 华夏品质生活混合C 0.5564 0.13%
2026-07-15 华夏品质生活混合C 0.5557 1.63%
2026-07-14 华夏品质生活混合C 0.5468 0.64%
2026-07-13 华夏品质生活混合C 0.5433 -1.72%
2026-07-10 华夏品质生活混合C 0.5528 -0.34%
2026-07-09 华夏品质生活混合C 0.5547 -0.59%
2026-07-08 华夏品质生活混合C 0.5580 -0.14%
2026-07-07 华夏品质生活混合C 0.5588 -1.27%
2026-07-06 华夏品质生活混合C 0.5660 0.41%
2026-07-03 华夏品质生活混合C 0.5637 0.37%
2026-07-02 华夏品质生活混合C 0.5616 -0.37%
2026-07-01 华夏品质生活混合C 0.5637 1.79%
2026-06-30 华夏品质生活混合C 0.5538 -0.40%
2026-06-29 华夏品质生活混合C 0.5560 0.98%
2026-06-26 华夏品质生活混合C 0.5506 -1.64%
2026-06-25 华夏品质生活混合C 0.5598 -0.60%
2026-06-24 华夏品质生活混合C 0.5632 -0.74%
2026-06-23 华夏品质生活混合C 0.5674 -0.32%
2026-06-22 华夏品质生活混合C 0.5692 1.03%
2026-06-18 华夏品质生活混合C 0.5634 -0.49%
2026-06-17 华夏品质生活混合C 0.5662 -1.89%
2026-06-16 华夏品质生活混合C 0.5769 -1.15%
2026-06-15 华夏品质生活混合C 0.5836 0.74%
2026-06-12 华夏品质生活混合C 0.5793 1.17%
2026-06-11 华夏品质生活混合C 0.5726 -0.69%
2026-06-10 华夏品质生活混合C 0.5766 0.72%
2026-06-09 华夏品质生活混合C 0.5725 -0.31%
2026-06-08 华夏品质生活混合C 0.5743 -1.07%
2026-06-05 华夏品质生活混合C 0.5805 0.29%
2026-06-04 华夏品质生活混合C 0.5788 -2.16%
2026-06-03 华夏品质生活混合C 0.5913 -1.57%
2026-06-02 华夏品质生活混合C 0.6006 -1.04%
2026-06-01 华夏品质生活混合C 0.6069 1.61%
2026-05-29 华夏品质生活混合C 0.5973 0.59%
2026-05-28 华夏品质生活混合C 0.5938 -1.23%
2026-05-27 华夏品质生活混合C 0.6012 -0.96%
2026-05-26 华夏品质生活混合C 0.6070 -0.28%
2026-05-25 华夏品质生活混合C 0.6087 -0.28%
2026-05-22 华夏品质生活混合C 0.6104 -0.76%
2026-05-21 华夏品质生活混合C 0.6151 -1.19%
2026-05-20 华夏品质生活混合C 0.6225 -0.18%
2026-05-19 华夏品质生活混合C 0.6236 0.60%
2026-05-18 华夏品质生活混合C 0.6199 -1.29%
2026-05-15 华夏品质生活混合C 0.6280 -0.32%
2026-05-14 华夏品质生活混合C 0.6300 0.25%
2026-05-13 华夏品质生活混合C 0.6284 -0.49%
2026-05-12 华夏品质生活混合C 0.6315 -1.62%
2026-05-11 华夏品质生活混合C 0.6417 -0.43%
2026-05-08 华夏品质生活混合C 0.6445 -0.32%
2026-04-30 华夏品质生活混合C 0.6513 0.08%
2026-04-29 华夏品质生活混合C 0.6508 1.94%
2026-04-28 华夏品质生活混合C 0.6384 -0.22%
2026-04-27 华夏品质生活混合C 0.6398 -0.28%
2026-04-24 华夏品质生活混合C 0.6416 -0.63%
2026-04-23 华夏品质生活混合C 0.6457 -0.25%
2026-04-22 华夏品质生活混合C 0.6473 -0.69%
2026-04-21 华夏品质生活混合C 0.6518 -0.23%
2026-04-20 华夏品质生活混合C 0.6533 0.51%
2026-04-17 华夏品质生活混合C 0.6500 -1.08%
2026-04-16 华夏品质生活混合C 0.6571 0.95%
2026-04-15 华夏品质生活混合C 0.6509 0.32%
2026-04-14 华夏品质生活混合C 0.6488 0.05%
2026-04-13 华夏品质生活混合C 0.6485 -1.06%
2026-04-10 华夏品质生活混合C 0.6554 -0.26%
2026-04-09 华夏品质生活混合C 0.6571 -1.07%
2026-04-08 华夏品质生活混合C 0.6642 1.39%
2026-04-07 华夏品质生活混合C 0.6551 0.83%
2026-04-03 华夏品质生活混合C 0.6497 -0.57%
2026-04-02 华夏品质生活混合C 0.6534 0.48%
2026-04-01 华夏品质生活混合C 0.6503 1.70%
2026-03-31 华夏品质生活混合C 0.6394 -1.04%
2026-03-30 华夏品质生活混合C 0.6461 0.51%
2026-03-27 华夏品质生活混合C 0.6428 1.05%
2026-03-26 华夏品质生活混合C 0.6361 -1.38%
2026-03-25 华夏品质生活混合C 0.6450 0.83%
2026-03-24 华夏品质生活混合C 0.6397 1.60%
2026-03-23 华夏品质生活混合C 0.6296 -4.39%
2026-03-20 华夏品质生活混合C 0.6585 -1.04%
2026-03-19 华夏品质生活混合C 0.6654 -2.36%
2026-03-18 华夏品质生活混合C 0.6815 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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