近一年华夏品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合C024801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏品质生活混合C |
0.5646 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
华夏品质生活混合C |
0.5693 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏品质生活混合C |
0.5750 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏品质生活混合C |
0.5751 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
华夏品质生活混合C |
0.5832 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
华夏品质生活混合C |
0.5903 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏品质生活混合C |
0.5911 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏品质生活混合C |
0.5909 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
华夏品质生活混合C |
0.5923 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
华夏品质生活混合C |
0.5853 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华夏品质生活混合C |
0.5846 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
华夏品质生活混合C |
0.5909 |
1.32% |
| 2026-08-31 |
华夏品质生活混合C |
0.5832 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏品质生活混合C |
0.5791 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
华夏品质生活混合C |
0.5774 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
华夏品质生活混合C |
0.5729 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
华夏品质生活混合C |
0.5720 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
华夏品质生活混合C |
0.5624 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
华夏品质生活混合C |
0.5664 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
华夏品质生活混合C |
0.5700 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏品质生活混合C |
0.5656 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
华夏品质生活混合C |
0.5775 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
华夏品质生活混合C |
0.5724 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
华夏品质生活混合C |
0.5702 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
华夏品质生活混合C |
0.5714 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
华夏品质生活混合C |
0.5760 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
华夏品质生活混合C |
0.5758 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
华夏品质生活混合C |
0.5783 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
华夏品质生活混合C |
0.5659 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
华夏品质生活混合C |
0.5690 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
华夏品质生活混合C |
0.5696 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
华夏品质生活混合C |
0.5643 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
华夏品质生活混合C |
0.5642 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
华夏品质生活混合C |
0.5652 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
华夏品质生活混合C |
0.5610 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
华夏品质生活混合C |
0.5611 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
华夏品质生活混合C |
0.5504 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
华夏品质生活混合C |
0.5508 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
华夏品质生活混合C |
0.5426 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
华夏品质生活混合C |
0.5498 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
华夏品质生活混合C |
0.5478 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
华夏品质生活混合C |
0.5509 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
华夏品质生活混合C |
0.5470 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
华夏品质生活混合C |
0.5456 |
-1.94% |
| 2026-07-16 |
华夏品质生活混合C |
0.5564 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
华夏品质生活混合C |
0.5557 |
1.63% |
| 2026-07-14 |
华夏品质生活混合C |
0.5468 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
华夏品质生活混合C |
0.5433 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
华夏品质生活混合C |
0.5528 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
华夏品质生活混合C |
0.5547 |
-0.59% |
| 2026-07-08 |
华夏品质生活混合C |
0.5580 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
华夏品质生活混合C |
0.5588 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
华夏品质生活混合C |
0.5660 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
华夏品质生活混合C |
0.5637 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
华夏品质生活混合C |
0.5616 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
华夏品质生活混合C |
0.5637 |
1.79% |
| 2026-06-30 |
华夏品质生活混合C |
0.5538 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
华夏品质生活混合C |
0.5560 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
华夏品质生活混合C |
0.5506 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
华夏品质生活混合C |
0.5598 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
华夏品质生活混合C |
0.5632 |
-0.74% |
| 2026-06-23 |
华夏品质生活混合C |
0.5674 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
华夏品质生活混合C |
0.5692 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
华夏品质生活混合C |
0.5634 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
华夏品质生活混合C |
0.5662 |
-1.89% |
| 2026-06-16 |
华夏品质生活混合C |
0.5769 |
-1.15% |
| 2026-06-15 |
华夏品质生活混合C |
0.5836 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
华夏品质生活混合C |
0.5793 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
华夏品质生活混合C |
0.5726 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
华夏品质生活混合C |
0.5766 |
0.72% |
| 2026-06-09 |
华夏品质生活混合C |
0.5725 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
华夏品质生活混合C |
0.5743 |
-1.07% |
| 2026-06-05 |
华夏品质生活混合C |
0.5805 |
0.29% |
| 2026-06-04 |
华夏品质生活混合C |
0.5788 |
-2.16% |
| 2026-06-03 |
华夏品质生活混合C |
0.5913 |
-1.57% |
| 2026-06-02 |
华夏品质生活混合C |
0.6006 |
-1.04% |
| 2026-06-01 |
华夏品质生活混合C |
0.6069 |
1.61% |
| 2026-05-29 |
华夏品质生活混合C |
0.5973 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
华夏品质生活混合C |
0.5938 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
华夏品质生活混合C |
0.6012 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
华夏品质生活混合C |
0.6070 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
华夏品质生活混合C |
0.6087 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
华夏品质生活混合C |
0.6104 |
-0.76% |
| 2026-05-21 |
华夏品质生活混合C |
0.6151 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
华夏品质生活混合C |
0.6225 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
华夏品质生活混合C |
0.6236 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
华夏品质生活混合C |
0.6199 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
华夏品质生活混合C |
0.6280 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
华夏品质生活混合C |
0.6300 |
0.25% |
| 2026-05-13 |
华夏品质生活混合C |
0.6284 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
华夏品质生活混合C |
0.6315 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
华夏品质生活混合C |
0.6417 |
-0.43% |
| 2026-05-08 |
华夏品质生活混合C |
0.6445 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
华夏品质生活混合C |
0.6513 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
华夏品质生活混合C |
0.6508 |
1.94% |
| 2026-04-28 |
华夏品质生活混合C |
0.6384 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
华夏品质生活混合C |
0.6398 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
华夏品质生活混合C |
0.6416 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
华夏品质生活混合C |
0.6457 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
华夏品质生活混合C |
0.6473 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
华夏品质生活混合C |
0.6518 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
华夏品质生活混合C |
0.6533 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
华夏品质生活混合C |
0.6500 |
-1.08% |
| 2026-04-16 |
华夏品质生活混合C |
0.6571 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
华夏品质生活混合C |
0.6509 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
华夏品质生活混合C |
0.6488 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
华夏品质生活混合C |
0.6485 |
-1.06% |
| 2026-04-10 |
华夏品质生活混合C |
0.6554 |
-0.26% |
| 2026-04-09 |
华夏品质生活混合C |
0.6571 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
华夏品质生活混合C |
0.6642 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
华夏品质生活混合C |
0.6551 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
华夏品质生活混合C |
0.6497 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
华夏品质生活混合C |
0.6534 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
华夏品质生活混合C |
0.6503 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
华夏品质生活混合C |
0.6394 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
华夏品质生活混合C |
0.6461 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
华夏品质生活混合C |
0.6428 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
华夏品质生活混合C |
0.6361 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
华夏品质生活混合C |
0.6450 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
华夏品质生活混合C |
0.6397 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
华夏品质生活混合C |
0.6296 |
-4.39% |
| 2026-03-20 |
华夏品质生活混合C |
0.6585 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
华夏品质生活混合C |
0.6654 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
华夏品质生活混合C |
0.6815 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
华夏品质生活混合C |
0.6816 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
华夏品质生活混合C |
0.6853 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
华夏品质生活混合C |
0.6807 |
0.62% |
| 2026-03-12 |
华夏品质生活混合C |
0.6765 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
华夏品质生活混合C |
0.6770 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
华夏品质生活混合C |
0.6784 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
华夏品质生活混合C |
0.6707 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
华夏品质生活混合C |
0.6772 |
1.45% |
| 2026-03-05 |
华夏品质生活混合C |
0.6675 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
华夏品质生活混合C |
0.6690 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
华夏品质生活混合C |
0.6719 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
华夏品质生活混合C |
0.6858 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
华夏品质生活混合C |
0.6976 |
1.28% |
| 2026-02-26 |
华夏品质生活混合C |
0.6888 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
华夏品质生活混合C |
0.6924 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
华夏品质生活混合C |
0.6922 |
-1.53% |
| 2026-02-13 |
华夏品质生活混合C |
0.7028 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
华夏品质生活混合C |
0.7096 |
-0.74% |
| 2026-02-11 |
华夏品质生活混合C |
0.7149 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华夏品质生活混合C |
0.7146 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
华夏品质生活混合C |
0.7164 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
华夏品质生活混合C |
0.7055 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
华夏品质生活混合C |
0.7050 |
0.90% |
| 2026-02-04 |
华夏品质生活混合C |
0.6987 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
华夏品质生活混合C |
0.6989 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
华夏品质生活混合C |
0.6920 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
华夏品质生活混合C |
0.6985 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
华夏品质生活混合C |
0.7045 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
华夏品质生活混合C |
0.7033 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
华夏品质生活混合C |
0.7026 |
-0.50% |
| 2026-01-26 |
华夏品质生活混合C |
0.7061 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
华夏品质生活混合C |
0.7098 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
华夏品质生活混合C |
0.7071 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
华夏品质生活混合C |
0.7067 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
华夏品质生活混合C |
0.7044 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
华夏品质生活混合C |
0.7054 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
华夏品质生活混合C |
0.7031 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
华夏品质生活混合C |
0.7084 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
华夏品质生活混合C |
0.7193 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
华夏品质生活混合C |
0.7139 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
华夏品质生活混合C |
0.7149 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
华夏品质生活混合C |
0.7045 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
华夏品质生活混合C |
0.6978 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
华夏品质生活混合C |
0.6962 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
华夏品质生活混合C |
0.6978 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
华夏品质生活混合C |
0.6902 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
华夏品质生活混合C |
0.6794 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
华夏品质生活混合C |
0.6806 |
-1.18% |
| 2025-12-26 |
华夏品质生活混合C |
0.6887 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
华夏品质生活混合C |
0.6926 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
华夏品质生活混合C |
0.6900 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
华夏品质生活混合C |
0.6901 |
-0.99% |
| 2025-12-22 |
华夏品质生活混合C |
0.6970 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
华夏品质生活混合C |
0.6922 |
1.76% |
| 2025-12-18 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华夏品质生活混合C |
0.6799 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
华夏品质生活混合C |
0.6729 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
华夏品质生活混合C |
0.6786 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
华夏品质生活混合C |
0.6787 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华夏品质生活混合C |
0.6715 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
华夏品质生活混合C |
0.6761 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华夏品质生活混合C |
0.6761 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
华夏品质生活混合C |
0.6809 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏品质生活混合C |
0.6818 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华夏品质生活混合C |
0.6879 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
华夏品质生活混合C |
0.6948 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
华夏品质生活混合C |
0.6913 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华夏品质生活混合C |
0.6869 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
华夏品质生活混合C |
0.6834 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华夏品质生活混合C |
0.6831 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏品质生活混合C |
0.6777 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
华夏品质生活混合C |
0.6718 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
华夏品质生活混合C |
0.6812 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
华夏品质生活混合C |
0.6832 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华夏品质生活混合C |
0.6855 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
华夏品质生活混合C |
0.6877 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
华夏品质生活混合C |
0.6949 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
华夏品质生活混合C |
0.7041 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
华夏品质生活混合C |
0.7010 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
华夏品质生活混合C |
0.6976 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
华夏品质生活混合C |
0.7010 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
华夏品质生活混合C |
0.6951 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
华夏品质生活混合C |
0.7009 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
华夏品质生活混合C |
0.7009 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏品质生活混合C |
0.6985 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
华夏品质生活混合C |
0.7120 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
华夏品质生活混合C |
0.7067 |
0.34% |
| 2025-10-30 |
华夏品质生活混合C |
0.7043 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
华夏品质生活混合C |
0.7122 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
华夏品质生活混合C |
0.7060 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
华夏品质生活混合C |
0.7126 |
-0.21% |
| 2025-10-24 |
华夏品质生活混合C |
0.7141 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
华夏品质生活混合C |
0.7124 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
华夏品质生活混合C |
0.7149 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
华夏品质生活混合C |
0.7171 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
华夏品质生活混合C |
0.7141 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
华夏品质生活混合C |
0.7122 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
华夏品质生活混合C |
0.7317 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华夏品质生活混合C |
0.7370 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
华夏品质生活混合C |
0.7247 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
华夏品质生活混合C |
0.7270 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
华夏品质生活混合C |
0.7352 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
华夏品质生活混合C |
0.7384 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏品质生活混合C |
0.7404 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
华夏品质生活混合C |
0.7362 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
华夏品质生活混合C |
0.7331 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
华夏品质生活混合C |
0.7429 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
华夏品质生活混合C |
0.7441 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
华夏品质生活混合C |
0.7394 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
华夏品质生活混合C |
0.7457 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
华夏品质生活混合C |
0.7477 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
华夏品质生活混合C |
0.7478 |
-1.63% |
| 2025-09-17 |
华夏品质生活混合C |
0.7602 |
0.32% |
