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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

近一季华夏品质生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏品质生活混合C024801净值及计算阶段收益
近一季024801基金累计收益率-2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏品质生活混合C 0.5646 -0.83%
2026-09-15 华夏品质生活混合C 0.5693 -0.99%
2026-09-14 华夏品质生活混合C 0.5750 -0.02%
2026-09-11 华夏品质生活混合C 0.5751 -1.39%
2026-09-10 华夏品质生活混合C 0.5832 -1.20%
2026-09-09 华夏品质生活混合C 0.5903 -0.14%
2026-09-08 华夏品质生活混合C 0.5911 0.03%
2026-09-07 华夏品质生活混合C 0.5909 -0.24%
2026-09-04 华夏品质生活混合C 0.5923 1.20%
2026-09-03 华夏品质生活混合C 0.5853 0.12%
2026-09-02 华夏品质生活混合C 0.5846 -1.07%
2026-09-01 华夏品质生活混合C 0.5909 1.32%
2026-08-31 华夏品质生活混合C 0.5832 0.71%
2026-08-28 华夏品质生活混合C 0.5791 0.29%
2026-08-27 华夏品质生活混合C 0.5774 0.79%
2026-08-26 华夏品质生活混合C 0.5729 0.16%
2026-08-25 华夏品质生活混合C 0.5720 1.71%
2026-08-24 华夏品质生活混合C 0.5624 -0.71%
2026-08-21 华夏品质生活混合C 0.5664 -0.63%
2026-08-20 华夏品质生活混合C 0.5700 0.78%
2026-08-19 华夏品质生活混合C 0.5656 -2.06%
2026-08-18 华夏品质生活混合C 0.5775 0.89%
2026-08-17 华夏品质生活混合C 0.5724 0.39%
2026-08-14 华夏品质生活混合C 0.5702 -0.21%
2026-08-13 华夏品质生活混合C 0.5714 -0.80%
2026-08-12 华夏品质生活混合C 0.5760 0.03%
2026-08-11 华夏品质生活混合C 0.5758 -0.43%
2026-08-10 华夏品质生活混合C 0.5783 2.19%
2026-08-07 华夏品质生活混合C 0.5659 -0.54%
2026-08-06 华夏品质生活混合C 0.5690 -0.11%
2026-08-05 华夏品质生活混合C 0.5696 0.94%
2026-08-04 华夏品质生活混合C 0.5643 0.02%
2026-08-03 华夏品质生活混合C 0.5642 -0.18%
2026-07-31 华夏品质生活混合C 0.5652 0.75%
2026-07-30 华夏品质生活混合C 0.5610 -0.02%
2026-07-29 华夏品质生活混合C 0.5611 1.94%
2026-07-28 华夏品质生活混合C 0.5504 -0.07%
2026-07-27 华夏品质生活混合C 0.5508 1.51%
2026-07-24 华夏品质生活混合C 0.5426 -1.31%
2026-07-23 华夏品质生活混合C 0.5498 0.37%
2026-07-22 华夏品质生活混合C 0.5478 -0.56%
2026-07-21 华夏品质生活混合C 0.5509 0.71%
2026-07-20 华夏品质生活混合C 0.5470 0.26%
2026-07-17 华夏品质生活混合C 0.5456 -1.94%
2026-07-16 华夏品质生活混合C 0.5564 0.13%
2026-07-15 华夏品质生活混合C 0.5557 1.63%
2026-07-14 华夏品质生活混合C 0.5468 0.64%
2026-07-13 华夏品质生活混合C 0.5433 -1.72%
2026-07-10 华夏品质生活混合C 0.5528 -0.34%
2026-07-09 华夏品质生活混合C 0.5547 -0.59%
2026-07-08 华夏品质生活混合C 0.5580 -0.14%
2026-07-07 华夏品质生活混合C 0.5588 -1.27%
2026-07-06 华夏品质生活混合C 0.5660 0.41%
2026-07-03 华夏品质生活混合C 0.5637 0.37%
2026-07-02 华夏品质生活混合C 0.5616 -0.37%
2026-07-01 华夏品质生活混合C 0.5637 1.79%
2026-06-30 华夏品质生活混合C 0.5538 -0.40%
2026-06-29 华夏品质生活混合C 0.5560 0.98%
2026-06-26 华夏品质生活混合C 0.5506 -1.64%
2026-06-25 华夏品质生活混合C 0.5598 -0.60%
2026-06-24 华夏品质生活混合C 0.5632 -0.74%
2026-06-23 华夏品质生活混合C 0.5674 -0.32%
2026-06-22 华夏品质生活混合C 0.5692 1.03%
2026-06-18 华夏品质生活混合C 0.5634 -0.49%
2026-06-17 华夏品质生活混合C 0.5662 -1.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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