今年以来华夏品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合C024801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华夏品质生活混合C |
0.6970 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
华夏品质生活混合C |
0.6922 |
1.76% |
| 2025-12-18 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华夏品质生活混合C |
0.6799 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
华夏品质生活混合C |
0.6729 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
华夏品质生活混合C |
0.6786 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
华夏品质生活混合C |
0.6787 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华夏品质生活混合C |
0.6715 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
华夏品质生活混合C |
0.6761 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华夏品质生活混合C |
0.6761 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
华夏品质生活混合C |
0.6809 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏品质生活混合C |
0.6818 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华夏品质生活混合C |
0.6802 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
华夏品质生活混合C |
0.6879 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
华夏品质生活混合C |
0.6948 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
华夏品质生活混合C |
0.6913 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华夏品质生活混合C |
0.6869 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
华夏品质生活混合C |
0.6834 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
华夏品质生活混合C |
0.6831 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
华夏品质生活混合C |
0.6777 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
华夏品质生活混合C |
0.6718 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
华夏品质生活混合C |
0.6812 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
华夏品质生活混合C |
0.6832 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华夏品质生活混合C |
0.6855 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
华夏品质生活混合C |
0.6877 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
华夏品质生活混合C |
0.6949 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
华夏品质生活混合C |
0.7041 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
华夏品质生活混合C |
0.7010 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
华夏品质生活混合C |
0.6976 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
华夏品质生活混合C |
0.7010 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
华夏品质生活混合C |
0.6951 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
华夏品质生活混合C |
0.7009 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
华夏品质生活混合C |
0.7009 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏品质生活混合C |
0.6985 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
华夏品质生活混合C |
0.7120 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
华夏品质生活混合C |
0.7067 |
0.34% |
| 2025-10-30 |
华夏品质生活混合C |
0.7043 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
华夏品质生活混合C |
0.7122 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
华夏品质生活混合C |
0.7060 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
华夏品质生活混合C |
0.7126 |
-0.21% |
| 2025-10-24 |
华夏品质生活混合C |
0.7141 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
华夏品质生活混合C |
0.7124 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
华夏品质生活混合C |
0.7149 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
华夏品质生活混合C |
0.7171 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
华夏品质生活混合C |
0.7141 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
华夏品质生活混合C |
0.7122 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
华夏品质生活混合C |
0.7317 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
华夏品质生活混合C |
0.7370 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
华夏品质生活混合C |
0.7247 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
华夏品质生活混合C |
0.7270 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
华夏品质生活混合C |
0.7352 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
华夏品质生活混合C |
0.7384 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏品质生活混合C |
0.7404 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
华夏品质生活混合C |
0.7362 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
华夏品质生活混合C |
0.7331 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
华夏品质生活混合C |
0.7429 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
华夏品质生活混合C |
0.7441 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
华夏品质生活混合C |
0.7394 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
华夏品质生活混合C |
0.7457 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
华夏品质生活混合C |
0.7477 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
华夏品质生活混合C |
0.7478 |
-1.63% |
| 2025-09-17 |
华夏品质生活混合C |
0.7602 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
华夏品质生活混合C |
0.7578 |
1.11% |
| 2025-09-15 |
华夏品质生活混合C |
0.7495 |
0.62% |
| 2025-09-12 |
华夏品质生活混合C |
0.7449 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
华夏品质生活混合C |
0.7440 |
0.64% |
| 2025-09-10 |
华夏品质生活混合C |
0.7393 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
华夏品质生活混合C |
0.7427 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
华夏品质生活混合C |
0.7447 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
华夏品质生活混合C |
0.7345 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
华夏品质生活混合C |
0.7202 |
-1.17% |
| 2025-09-03 |
华夏品质生活混合C |
0.7287 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
华夏品质生活混合C |
0.7358 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
华夏品质生活混合C |
0.7398 |
-0.15% |
| 2025-08-29 |
华夏品质生活混合C |
0.7409 |
0.95% |
| 2025-08-28 |
华夏品质生活混合C |
0.7339 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
华夏品质生活混合C |
0.7320 |
-1.98% |
| 2025-08-26 |
华夏品质生活混合C |
0.7468 |
0.96% |
| 2025-08-25 |
华夏品质生活混合C |
0.7397 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
华夏品质生活混合C |
0.7284 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
华夏品质生活混合C |
0.7270 |
0.73% |
| 2025-08-20 |
华夏品质生活混合C |
0.7217 |
1.21% |
| 2025-08-19 |
华夏品质生活混合C |
0.7131 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
华夏品质生活混合C |
0.7107 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
华夏品质生活混合C |
0.7055 |
-0.21% |
| 2025-08-14 |
华夏品质生活混合C |
0.7070 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
华夏品质生活混合C |
0.7067 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
华夏品质生活混合C |
0.7000 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
华夏品质生活混合C |
0.6977 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
华夏品质生活混合C |
0.6974 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
华夏品质生活混合C |
0.6976 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
华夏品质生活混合C |
0.6962 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
华夏品质生活混合C |
0.6921 |
1.35% |
| 2025-08-04 |
华夏品质生活混合C |
0.6829 |
1.55% |
| 2025-08-01 |
华夏品质生活混合C |
0.6725 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
华夏品质生活混合C |
0.6782 |
-0.64% |
| 2025-07-30 |
华夏品质生活混合C |
0.6826 |
-0.47% |
| 2025-07-29 |
华夏品质生活混合C |
0.6858 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
华夏品质生活混合C |
0.6862 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
华夏品质生活混合C |
0.6839 |
-0.77% |
| 2025-07-24 |
华夏品质生活混合C |
0.6892 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
华夏品质生活混合C |
0.6890 |
0.57% |
| 2025-07-22 |
华夏品质生活混合C |
0.6851 |
0.00% |
