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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9078 | 0.32% |
| 2025-12-17 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9049 | 0.93% |
| 2025-12-16 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.8966 | -1.24% |
| 2025-12-15 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9079 | -0.86% |
| 2025-12-12 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9158 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 800红利 | 0.9697 | 0.85% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 1.0405 | 0.81% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 1.0362 | 0.81% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.6590 | 0.67% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.6497 | 0.67% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.1969 | 0.51% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.1928 | 0.51% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.8838 | 0.48% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.8900 | 0.47% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.1531 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
