近半年永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢上证科创板人工智能指数发起C024775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1017 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1050 |
2.96% |
| 2026-09-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0732 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0628 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0748 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0881 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1040 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1151 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1297 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1188 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1369 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1396 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1601 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1777 |
3.47% |
| 2026-08-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1382 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1518 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1059 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0989 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0832 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1306 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1323 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1473 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2304 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2455 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2000 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1975 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2159 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2066 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2081 |
-2.40% |
| 2026-08-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2371 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2166 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2200 |
3.28% |
| 2026-08-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1812 |
4.55% |
| 2026-08-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1298 |
-2.61% |
| 2026-07-31 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1601 |
5.82% |
| 2026-07-30 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0963 |
-4.31% |
| 2026-07-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1457 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1533 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2118 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1876 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1963 |
-3.44% |
| 2026-07-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2375 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2522 |
6.52% |
| 2026-07-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1756 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1662 |
-8.78% |
| 2026-07-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2686 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3051 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3467 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3461 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3998 |
-3.24% |
| 2026-07-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4467 |
6.24% |
| 2026-07-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3617 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3547 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3581 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3760 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3729 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4658 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4952 |
4.61% |
| 2026-06-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4293 |
3.73% |
| 2026-06-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3779 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4257 |
3.10% |
| 2026-06-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3828 |
3.25% |
| 2026-06-23 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3393 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3745 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3748 |
4.23% |
| 2026-06-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3190 |
2.18% |
| 2026-06-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2909 |
1.11% |
| 2026-06-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2767 |
4.35% |
| 2026-06-12 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2235 |
-0.32% |
| 2026-06-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2274 |
-2.11% |
| 2026-06-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2533 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2904 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2575 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2901 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3268 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3335 |
1.96% |
| 2026-06-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3079 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2946 |
-2.67% |
| 2026-05-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3301 |
-5.33% |
| 2026-05-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4010 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3948 |
-2.83% |
| 2026-05-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4343 |
-2.50% |
| 2026-05-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4701 |
2.48% |
| 2026-05-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4345 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4095 |
-3.39% |
| 2026-05-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4589 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4559 |
4.06% |
| 2026-05-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3991 |
2.05% |
| 2026-05-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3710 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4024 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4412 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3992 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4110 |
3.10% |
| 2026-05-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3686 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2900 |
5.82% |
| 2026-04-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2191 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2033 |
-2.40% |
| 2026-04-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2322 |
1.92% |
| 2026-04-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2090 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2122 |
-1.82% |
| 2026-04-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2347 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2102 |
-1.61% |
| 2026-04-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2297 |
2.41% |
| 2026-04-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2008 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1976 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1820 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1891 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1644 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1611 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1456 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1589 |
6.59% |
| 2026-04-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0872 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0788 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0770 |
-3.39% |
| 2026-04-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1135 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0733 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0934 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1044 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0947 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1184 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1015 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0790 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1329 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1600 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1946 |
2.24% |
