近一季永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢上证科创板人工智能指数发起C024775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1050 |
2.96% |
| 2026-09-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0732 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0628 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0748 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0881 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1040 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1151 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1297 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1188 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1369 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1396 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1601 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1777 |
3.47% |
| 2026-08-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1382 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1518 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1059 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0989 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0832 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1306 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1323 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1473 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2304 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2455 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2000 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1975 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2159 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2066 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2081 |
-2.40% |
| 2026-08-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2371 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2166 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2200 |
3.28% |
| 2026-08-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1812 |
4.55% |
| 2026-08-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1298 |
-2.61% |
| 2026-07-31 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1601 |
5.82% |
| 2026-07-30 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0963 |
-4.31% |
| 2026-07-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1457 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1533 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2118 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1876 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1963 |
-3.44% |
| 2026-07-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2375 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2522 |
6.52% |
| 2026-07-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1756 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1662 |
-8.78% |
| 2026-07-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2686 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3051 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3467 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3461 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3998 |
-3.24% |
| 2026-07-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4467 |
6.24% |
| 2026-07-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3617 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3547 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3581 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3760 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3729 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4658 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4952 |
4.61% |
| 2026-06-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4293 |
3.73% |
| 2026-06-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3779 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.4257 |
3.10% |
| 2026-06-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3828 |
3.25% |
| 2026-06-23 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3393 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3745 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3748 |
4.23% |
| 2026-06-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.3190 |
2.18% |
