近一年永赢上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢上证科创板人工智能指数发起C024775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0938 |
2.21% |
| 2025-12-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0701 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0883 |
-2.76% |
| 2025-12-12 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1192 |
2.47% |
| 2025-12-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0922 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1168 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1142 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1215 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1057 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1029 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0956 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1101 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1291 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1125 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1031 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1079 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0973 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0772 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0612 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0874 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0959 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1053 |
1.00% |
| 2025-11-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0944 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0869 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1154 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0999 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1063 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1241 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1349 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1595 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1318 |
-0.91% |
| 2025-11-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1422 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1659 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1764 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1973 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2159 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2150 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2214 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2098 |
4.06% |
| 2025-10-23 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1626 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1653 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1637 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1316 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1243 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1696 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1836 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1715 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2215 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2205 |
-5.67% |
| 2025-10-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2938 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2683 |
2.97% |
| 2025-09-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2317 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2188 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2566 |
1.34% |
| 2025-09-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2400 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2160 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2323 |
3.97% |
| 2025-09-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1852 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2056 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2102 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2093 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1914 |
-0.63% |
| 2025-09-12 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1990 |
2.58% |
| 2025-09-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1688 |
4.03% |
| 2025-09-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1235 |
1.66% |
| 2025-09-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1052 |
-1.49% |
| 2025-09-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1219 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1233 |
3.71% |
| 2025-09-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0831 |
-6.83% |
| 2025-09-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1625 |
-2.30% |
| 2025-09-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1899 |
-2.76% |
| 2025-09-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2237 |
-0.47% |
| 2025-08-29 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2295 |
-0.91% |
| 2025-08-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.2408 |
5.64% |
| 2025-08-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1746 |
2.18% |
| 2025-08-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1495 |
-1.27% |
| 2025-08-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1643 |
2.02% |
| 2025-08-22 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.1413 |
4.33% |
| 2025-08-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0939 |
-0.54% |
| 2025-08-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0998 |
3.85% |
| 2025-08-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0590 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0144 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
永赢上证科创板人工智能指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
