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招商安弘灵活配置混合C基金净值查询(024755)

今年以来招商安弘灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合C024755净值及计算阶段收益
今年以来024755基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-19 招商安弘灵活配置混合C 1.0680 -0.08%
2025-11-18 招商安弘灵活配置混合C 1.0689 -1.52%
2025-11-17 招商安弘灵活配置混合C 1.0854 0.29%
2025-11-14 招商安弘灵活配置混合C 1.0823 -2.20%
2025-11-13 招商安弘灵活配置混合C 1.1066 1.67%
2025-11-12 招商安弘灵活配置混合C 1.0884 -0.14%
2025-11-11 招商安弘灵活配置混合C 1.0899 -1.08%
2025-11-10 招商安弘灵活配置混合C 1.1018 -0.03%
2025-11-07 招商安弘灵活配置混合C 1.1021 -0.42%
2025-11-06 招商安弘灵活配置混合C 1.1067 2.16%
2025-11-05 招商安弘灵活配置混合C 1.0833 0.25%
2025-11-04 招商安弘灵活配置混合C 1.0806 -1.51%
2025-11-03 招商安弘灵活配置混合C 1.0972 -0.09%
2025-10-31 招商安弘灵活配置混合C 1.0982 -1.00%
2025-10-30 招商安弘灵活配置混合C 1.1093 -1.89%
2025-10-29 招商安弘灵活配置混合C 1.1307 1.67%
2025-10-28 招商安弘灵活配置混合C 1.1121 -0.60%
2025-10-27 招商安弘灵活配置混合C 1.1188 1.58%
2025-10-24 招商安弘灵活配置混合C 1.1014 2.22%
2025-10-23 招商安弘灵活配置混合C 1.0775 -0.57%
2025-10-22 招商安弘灵活配置混合C 1.0837 -0.68%
2025-10-21 招商安弘灵活配置混合C 1.0911 1.86%
2025-10-20 招商安弘灵活配置混合C 1.0712 0.53%
2025-10-17 招商安弘灵活配置混合C 1.0656 -2.59%
2025-10-16 招商安弘灵活配置混合C 1.0939 -0.02%
2025-10-15 招商安弘灵活配置混合C 1.0941 1.32%
2025-10-14 招商安弘灵活配置混合C 1.0798 -2.49%
2025-10-13 招商安弘灵活配置混合C 1.1074 0.21%
2025-10-10 招商安弘灵活配置混合C 1.1051 -1.85%
2025-10-09 招商安弘灵活配置混合C 1.1259 1.52%
2025-09-30 招商安弘灵活配置混合C 1.1090 0.92%
2025-09-29 招商安弘灵活配置混合C 1.0989 1.34%
2025-09-26 招商安弘灵活配置混合C 1.0844 -1.42%
2025-09-25 招商安弘灵活配置混合C 1.1000 0.05%
2025-09-24 招商安弘灵活配置混合C 1.0994 0.80%
2025-09-23 招商安弘灵活配置混合C 1.0907 -0.85%
2025-09-22 招商安弘灵活配置混合C 1.1001 1.64%
2025-09-19 招商安弘灵活配置混合C 1.0823 0.13%
2025-09-18 招商安弘灵活配置混合C 1.0809 -0.51%
2025-09-17 招商安弘灵活配置混合C 1.0864 0.14%
2025-09-16 招商安弘灵活配置混合C 1.0849 0.08%
2025-09-15 招商安弘灵活配置混合C 1.0840 0.20%
2025-09-12 招商安弘灵活配置混合C 1.0818 -0.32%
2025-09-11 招商安弘灵活配置混合C 1.0853 2.23%
2025-09-10 招商安弘灵活配置混合C 1.0616 0.13%
2025-09-09 招商安弘灵活配置混合C 1.0602 -0.66%
2025-09-08 招商安弘灵活配置混合C 1.0672 1.02%
2025-09-05 招商安弘灵活配置混合C 1.0564 1.96%
2025-09-04 招商安弘灵活配置混合C 1.0361 -2.28%
2025-09-03 招商安弘灵活配置混合C 1.0603 -1.05%
2025-09-02 招商安弘灵活配置混合C 1.0715 -2.01%
2025-09-01 招商安弘灵活配置混合C 1.0935 1.17%
2025-08-29 招商安弘灵活配置混合C 1.0809 0.79%
2025-08-28 招商安弘灵活配置混合C 1.0724 1.90%
2025-08-27 招商安弘灵活配置混合C 1.0524 -0.89%
2025-08-26 招商安弘灵活配置混合C 1.0618 -0.50%
2025-08-25 招商安弘灵活配置混合C 1.0671 1.53%
2025-08-22 招商安弘灵活配置混合C 1.0510 1.74%
2025-08-21 招商安弘灵活配置混合C 1.0330 -0.15%
2025-08-20 招商安弘灵活配置混合C 1.0346 0.43%
2025-08-19 招商安弘灵活配置混合C 1.0302 -0.34%
2025-08-18 招商安弘灵活配置混合C 1.0337 1.06%
2025-08-15 招商安弘灵活配置混合C 1.0229 1.18%
2025-08-14 招商安弘灵活配置混合C 1.0110 -0.29%
2025-08-13 招商安弘灵活配置混合C 1.0139 1.08%
2025-08-12 招商安弘灵活配置混合C 1.0031 0.22%
2025-08-11 招商安弘灵活配置混合C 1.0009 0.57%
2025-08-08 招商安弘灵活配置混合C 0.9952 -0.35%
2025-08-07 招商安弘灵活配置混合C 0.9987 -0.03%
2025-08-06 招商安弘灵活配置混合C 0.9990 0.28%
2025-08-05 招商安弘灵活配置混合C 0.9962 0.31%
2025-08-04 招商安弘灵活配置混合C 0.9931 0.47%
2025-08-01 招商安弘灵活配置混合C 0.9885 -0.39%
2025-07-31 招商安弘灵活配置混合C 0.9924 -0.89%
2025-07-30 招商安弘灵活配置混合C 1.0013 0.09%
2025-07-29 招商安弘灵活配置混合C 1.0004 0.66%
2025-07-28 招商安弘灵活配置混合C 0.9938 0.06%
2025-07-25 招商安弘灵活配置混合C 0.9932 -0.02%
2025-07-24 招商安弘灵活配置混合C 0.9934 0.23%
2025-07-23 招商安弘灵活配置混合C 0.9911 -0.19%
2025-07-22 招商安弘灵活配置混合C 0.9930 0.16%
2025-07-21 招商安弘灵活配置混合C 0.9914 -0.15%
2025-07-18 招商安弘灵活配置混合C 0.9929 0.07%
2025-07-17 招商安弘灵活配置混合C 0.9922 0.54%
2025-07-16 招商安弘灵活配置混合C 0.9869 -0.13%
2025-07-15 招商安弘灵活配置混合C 0.9882 0.50%
2025-07-14 招商安弘灵活配置混合C 0.9833 0.03%
2025-07-11 招商安弘灵活配置混合C 0.9830 0.03%
2025-07-10 招商安弘灵活配置混合C 0.9827 -0.02%
2025-07-09 招商安弘灵活配置混合C 0.9829 0.08%
2025-07-08 招商安弘灵活配置混合C 0.9821 0.11%
2025-07-07 招商安弘灵活配置混合C 0.9810 -0.26%
2025-07-04 招商安弘灵活配置混合C 0.9836 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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