近一月招商安弘灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合C024755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9306 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9220 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9342 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9437 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9517 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9518 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9652 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9356 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9577 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9610 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9782 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0009 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9963 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0135 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9919 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9784 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9867 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0173 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0051 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0006 |
-6.55% |
| 2026-08-18 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0707 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0701 |
3.80% |
