近一季招商安弘灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合C024755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-19 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0680 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0689 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0854 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0823 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1066 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0884 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0899 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1018 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1021 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1067 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0833 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0806 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0972 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0982 |
-1.00% |
| 2025-10-30 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1093 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1307 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1121 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1188 |
1.58% |
| 2025-10-24 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1014 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0775 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0837 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0911 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0712 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0656 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0939 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0941 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0798 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1074 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1051 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1259 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1090 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0989 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0844 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1000 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0994 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0907 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1001 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0823 |
0.13% |
