近一季招商安弘灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安弘灵活配置混合C024755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9306 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9220 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9342 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9437 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9517 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9518 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9652 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9356 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9577 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9610 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9782 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0009 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9963 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0135 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9919 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9784 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9867 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0173 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0051 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0006 |
-6.55% |
| 2026-08-18 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0707 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0701 |
3.80% |
| 2026-08-14 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0309 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0226 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0283 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0100 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0237 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0216 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9983 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9861 |
4.17% |
| 2026-08-04 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9466 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9002 |
-4.27% |
| 2026-07-31 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9386 |
2.94% |
| 2026-07-30 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9118 |
-6.70% |
| 2026-07-29 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9729 |
-0.86% |
| 2026-07-28 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9813 |
-6.90% |
| 2026-07-27 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0540 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0353 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0410 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0608 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0758 |
8.33% |
| 2026-07-20 |
招商安弘灵活配置混合C |
0.9931 |
-1.70% |
| 2026-07-17 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0103 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.0821 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1219 |
-3.40% |
| 2026-07-14 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1601 |
3.11% |
| 2026-07-13 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1251 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1628 |
-5.38% |
| 2026-07-09 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2254 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1619 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1702 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1794 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1895 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1904 |
-6.23% |
| 2026-07-01 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2695 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2944 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2622 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2447 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2824 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2521 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2272 |
-4.05% |
| 2026-06-22 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2769 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2557 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.2267 |
3.09% |
| 2026-06-16 |
招商安弘灵活配置混合C |
1.1899 |
1.27% |
