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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.0042 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.0017 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.0031 | 0.69% |
| 2025-12-16 | 大成中证800指数增强发起式C | 0.9962 | -0.45% |
| 2025-12-15 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.0007 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.7264 | 1.71% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 1.0084 | 1.61% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 1.0074 | 1.61% |
| 大成盛世精选混合A | 2.4010 | 1.57% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.4525 | 1.57% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 1.8722 | 1.55% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 1.8613 | 1.54% |
| 大成医药健康股票A | 0.6626 | 1.53% |
| 大成医药健康股票C | 0.6513 | 1.51% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.6020 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
