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大成中证800指数增强发起式A基金净值查询(024715)

近一季大成中证800指数增强发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证800指数增强发起式A024715净值及计算阶段收益
近一季024715基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证800指数增强发起式A 1.0375 1.14%
2026-09-15 大成中证800指数增强发起式A 1.0258 -0.56%
2026-09-14 大成中证800指数增强发起式A 1.0316 -0.32%
2026-09-11 大成中证800指数增强发起式A 1.0349 -1.25%
2026-09-10 大成中证800指数增强发起式A 1.0480 -0.46%
2026-09-09 大成中证800指数增强发起式A 1.0528 0.30%
2026-09-08 大成中证800指数增强发起式A 1.0497 0.19%
2026-09-07 大成中证800指数增强发起式A 1.0477 0.71%
2026-09-04 大成中证800指数增强发起式A 1.0403 -0.45%
2026-09-03 大成中证800指数增强发起式A 1.0450 0.14%
2026-09-02 大成中证800指数增强发起式A 1.0435 -1.31%
2026-09-01 大成中证800指数增强发起式A 1.0573 -0.49%
2026-08-31 大成中证800指数增强发起式A 1.0625 0.49%
2026-08-28 大成中证800指数增强发起式A 1.0573 -0.22%
2026-08-27 大成中证800指数增强发起式A 1.0596 1.31%
2026-08-26 大成中证800指数增强发起式A 1.0459 0.72%
2026-08-25 大成中证800指数增强发起式A 1.0384 0.05%
2026-08-24 大成中证800指数增强发起式A 1.0379 -1.38%
2026-08-21 大成中证800指数增强发起式A 1.0524 0.56%
2026-08-20 大成中证800指数增强发起式A 1.0465 0.57%
2026-08-19 大成中证800指数增强发起式A 1.0406 -3.51%
2026-08-18 大成中证800指数增强发起式A 1.0784 -0.17%
2026-08-17 大成中证800指数增强发起式A 1.0802 2.19%
2026-08-14 大成中证800指数增强发起式A 1.0570 0.28%
2026-08-13 大成中证800指数增强发起式A 1.0541 -0.92%
2026-08-12 大成中证800指数增强发起式A 1.0639 0.97%
2026-08-11 大成中证800指数增强发起式A 1.0537 -0.72%
2026-08-10 大成中证800指数增强发起式A 1.0613 0.28%
2026-08-07 大成中证800指数增强发起式A 1.0583 1.26%
2026-08-06 大成中证800指数增强发起式A 1.0451 0.14%
2026-08-05 大成中证800指数增强发起式A 1.0436 1.44%
2026-08-04 大成中证800指数增强发起式A 1.0288 1.75%
2026-08-03 大成中证800指数增强发起式A 1.0111 -0.39%
2026-07-31 大成中证800指数增强发起式A 1.0151 1.36%
2026-07-30 大成中证800指数增强发起式A 1.0015 -1.45%
2026-07-29 大成中证800指数增强发起式A 1.0162 1.16%
2026-07-28 大成中证800指数增强发起式A 1.0045 -2.92%
2026-07-27 大成中证800指数增强发起式A 1.0347 2.72%
2026-07-24 大成中证800指数增强发起式A 1.0073 -1.87%
2026-07-23 大成中证800指数增强发起式A 1.0265 0.83%
2026-07-22 大成中证800指数增强发起式A 1.0180 -0.73%
2026-07-21 大成中证800指数增强发起式A 1.0255 3.34%
2026-07-20 大成中证800指数增强发起式A 0.9924 0.32%
2026-07-17 大成中证800指数增强发起式A 0.9892 -4.18%
2026-07-16 大成中证800指数增强发起式A 1.0323 -1.85%
2026-07-15 大成中证800指数增强发起式A 1.0518 -0.33%
2026-07-14 大成中证800指数增强发起式A 1.0553 2.61%
2026-07-13 大成中证800指数增强发起式A 1.0285 -2.84%
2026-07-10 大成中证800指数增强发起式A 1.0586 -1.46%
2026-07-09 大成中证800指数增强发起式A 1.0743 2.29%
2026-07-08 大成中证800指数增强发起式A 1.0503 -1.14%
2026-07-07 大成中证800指数增强发起式A 1.0624 -1.69%
2026-07-06 大成中证800指数增强发起式A 1.0807 -0.12%
2026-07-03 大成中证800指数增强发起式A 1.0820 1.01%
2026-07-02 大成中证800指数增强发起式A 1.0712 -2.42%
2026-07-01 大成中证800指数增强发起式A 1.0978 0.03%
2026-06-30 大成中证800指数增强发起式A 1.0975 1.27%
2026-06-29 大成中证800指数增强发起式A 1.0837 0.70%
2026-06-26 大成中证800指数增强发起式A 1.0762 -2.62%
2026-06-25 大成中证800指数增强发起式A 1.1051 1.11%
2026-06-24 大成中证800指数增强发起式A 1.0930 0.72%
2026-06-23 大成中证800指数增强发起式A 1.0852 -1.92%
2026-06-22 大成中证800指数增强发起式A 1.1064 2.00%
2026-06-18 大成中证800指数增强发起式A 1.0847 0.27%
2026-06-17 大成中证800指数增强发起式A 1.0818 0.96%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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