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中金新锐股票C基金净值查询(024712)

近一季中金新锐股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金新锐股票C024712净值及计算阶段收益
近一季024712基金累计收益率-7.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金新锐股票C 4.7439 0.52%
2026-09-15 中金新锐股票C 4.7192 -0.34%
2026-09-14 中金新锐股票C 4.7353 0.08%
2026-09-11 中金新锐股票C 4.7317 -1.42%
2026-09-10 中金新锐股票C 4.7997 -0.77%
2026-09-09 中金新锐股票C 4.8368 0.05%
2026-09-08 中金新锐股票C 4.8346 -0.19%
2026-09-07 中金新锐股票C 4.8439 0.18%
2026-09-04 中金新锐股票C 4.8350 -1.23%
2026-09-03 中金新锐股票C 4.8951 0.64%
2026-09-02 中金新锐股票C 4.8642 -1.10%
2026-09-01 中金新锐股票C 4.9185 -0.43%
2026-08-31 中金新锐股票C 4.9395 1.31%
2026-08-28 中金新锐股票C 4.8755 -0.40%
2026-08-27 中金新锐股票C 4.8949 1.46%
2026-08-26 中金新锐股票C 4.8244 -0.25%
2026-08-25 中金新锐股票C 4.8363 0.23%
2026-08-24 中金新锐股票C 4.8253 -2.01%
2026-08-21 中金新锐股票C 4.9243 -0.02%
2026-08-20 中金新锐股票C 4.9253 0.42%
2026-08-19 中金新锐股票C 4.9047 -3.81%
2026-08-18 中金新锐股票C 5.0989 -0.12%
2026-08-17 中金新锐股票C 5.1048 1.80%
2026-08-14 中金新锐股票C 5.0143 -0.09%
2026-08-13 中金新锐股票C 5.0190 -0.14%
2026-08-12 中金新锐股票C 5.0262 0.29%
2026-08-11 中金新锐股票C 5.0115 -0.62%
2026-08-10 中金新锐股票C 5.0427 0.89%
2026-08-07 中金新锐股票C 4.9982 2.14%
2026-08-06 中金新锐股票C 4.8935 0.30%
2026-08-05 中金新锐股票C 4.8791 2.77%
2026-08-04 中金新锐股票C 4.7478 1.97%
2026-08-03 中金新锐股票C 4.6562 -1.60%
2026-07-31 中金新锐股票C 4.7317 2.33%
2026-07-30 中金新锐股票C 4.6238 -1.75%
2026-07-29 中金新锐股票C 4.7060 0.58%
2026-07-28 中金新锐股票C 4.6789 -3.08%
2026-07-27 中金新锐股票C 4.8276 1.98%
2026-07-24 中金新锐股票C 4.7340 -2.03%
2026-07-23 中金新锐股票C 4.8322 0.30%
2026-07-22 中金新锐股票C 4.8176 0.11%
2026-07-21 中金新锐股票C 4.8123 3.77%
2026-07-20 中金新锐股票C 4.6375 0.79%
2026-07-17 中金新锐股票C 4.6013 -4.08%
2026-07-16 中金新锐股票C 4.7969 -1.71%
2026-07-15 中金新锐股票C 4.8802 -0.88%
2026-07-14 中金新锐股票C 4.9237 1.95%
2026-07-13 中金新锐股票C 4.8294 -2.73%
2026-07-10 中金新锐股票C 4.9650 -2.03%
2026-07-09 中金新锐股票C 5.0679 1.86%
2026-07-08 中金新锐股票C 4.9752 -1.75%
2026-07-07 中金新锐股票C 5.0636 -1.52%
2026-07-06 中金新锐股票C 5.1415 0.14%
2026-07-03 中金新锐股票C 5.1341 0.55%
2026-07-02 中金新锐股票C 5.1059 -3.11%
2026-07-01 中金新锐股票C 5.2696 0.17%
2026-06-30 中金新锐股票C 5.2609 1.07%
2026-06-29 中金新锐股票C 5.2050 1.49%
2026-06-26 中金新锐股票C 5.1288 -2.99%
2026-06-25 中金新锐股票C 5.2867 0.69%
2026-06-24 中金新锐股票C 5.2506 1.33%
2026-06-23 中金新锐股票C 5.1818 -1.97%
2026-06-22 中金新锐股票C 5.2860 1.91%
2026-06-18 中金新锐股票C 5.1867 0.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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