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中金新锐股票C基金净值查询(024712)

近一年中金新锐股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金新锐股票C024712净值及计算阶段收益
近一年024712基金累计收益率7.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金新锐股票C 4.7439 0.52%
2026-09-15 中金新锐股票C 4.7192 -0.34%
2026-09-14 中金新锐股票C 4.7353 0.08%
2026-09-11 中金新锐股票C 4.7317 -1.42%
2026-09-10 中金新锐股票C 4.7997 -0.77%
2026-09-09 中金新锐股票C 4.8368 0.05%
2026-09-08 中金新锐股票C 4.8346 -0.19%
2026-09-07 中金新锐股票C 4.8439 0.18%
2026-09-04 中金新锐股票C 4.8350 -1.23%
2026-09-03 中金新锐股票C 4.8951 0.64%
2026-09-02 中金新锐股票C 4.8642 -1.10%
2026-09-01 中金新锐股票C 4.9185 -0.43%
2026-08-31 中金新锐股票C 4.9395 1.31%
2026-08-28 中金新锐股票C 4.8755 -0.40%
2026-08-27 中金新锐股票C 4.8949 1.46%
2026-08-26 中金新锐股票C 4.8244 -0.25%
2026-08-25 中金新锐股票C 4.8363 0.23%
2026-08-24 中金新锐股票C 4.8253 -2.01%
2026-08-21 中金新锐股票C 4.9243 -0.02%
2026-08-20 中金新锐股票C 4.9253 0.42%
2026-08-19 中金新锐股票C 4.9047 -3.81%
2026-08-18 中金新锐股票C 5.0989 -0.12%
2026-08-17 中金新锐股票C 5.1048 1.80%
2026-08-14 中金新锐股票C 5.0143 -0.09%
2026-08-13 中金新锐股票C 5.0190 -0.14%
2026-08-12 中金新锐股票C 5.0262 0.29%
2026-08-11 中金新锐股票C 5.0115 -0.62%
2026-08-10 中金新锐股票C 5.0427 0.89%
2026-08-07 中金新锐股票C 4.9982 2.14%
2026-08-06 中金新锐股票C 4.8935 0.30%
2026-08-05 中金新锐股票C 4.8791 2.77%
2026-08-04 中金新锐股票C 4.7478 1.97%
2026-08-03 中金新锐股票C 4.6562 -1.60%
2026-07-31 中金新锐股票C 4.7317 2.33%
2026-07-30 中金新锐股票C 4.6238 -1.75%
2026-07-29 中金新锐股票C 4.7060 0.58%
2026-07-28 中金新锐股票C 4.6789 -3.08%
2026-07-27 中金新锐股票C 4.8276 1.98%
2026-07-24 中金新锐股票C 4.7340 -2.03%
2026-07-23 中金新锐股票C 4.8322 0.30%
2026-07-22 中金新锐股票C 4.8176 0.11%
2026-07-21 中金新锐股票C 4.8123 3.77%
2026-07-20 中金新锐股票C 4.6375 0.79%
2026-07-17 中金新锐股票C 4.6013 -4.08%
2026-07-16 中金新锐股票C 4.7969 -1.71%
2026-07-15 中金新锐股票C 4.8802 -0.88%
2026-07-14 中金新锐股票C 4.9237 1.95%
2026-07-13 中金新锐股票C 4.8294 -2.73%
2026-07-10 中金新锐股票C 4.9650 -2.03%
2026-07-09 中金新锐股票C 5.0679 1.86%
2026-07-08 中金新锐股票C 4.9752 -1.75%
2026-07-07 中金新锐股票C 5.0636 -1.52%
2026-07-06 中金新锐股票C 5.1415 0.14%
2026-07-03 中金新锐股票C 5.1341 0.55%
2026-07-02 中金新锐股票C 5.1059 -3.11%
2026-07-01 中金新锐股票C 5.2696 0.17%
2026-06-30 中金新锐股票C 5.2609 1.07%
2026-06-29 中金新锐股票C 5.2050 1.49%
2026-06-26 中金新锐股票C 5.1288 -2.99%
2026-06-25 中金新锐股票C 5.2867 0.69%
2026-06-24 中金新锐股票C 5.2506 1.33%
2026-06-23 中金新锐股票C 5.1818 -1.97%
2026-06-22 中金新锐股票C 5.2860 1.91%
2026-06-18 中金新锐股票C 5.1867 0.82%
2026-06-17 中金新锐股票C 5.1443 1.08%
2026-06-16 中金新锐股票C 5.0895 0.30%
2026-06-15 中金新锐股票C 5.0744 3.25%
2026-06-12 中金新锐股票C 4.9148 1.74%
2026-06-11 中金新锐股票C 4.8309 -0.47%
2026-06-10 中金新锐股票C 4.8535 -0.74%
2026-06-09 中金新锐股票C 4.8897 2.15%
2026-06-08 中金新锐股票C 4.7866 -2.97%
2026-06-05 中金新锐股票C 4.9329 -1.30%
2026-06-04 中金新锐股票C 4.9981 -0.68%
2026-06-03 中金新锐股票C 5.0321 -0.04%
2026-06-02 中金新锐股票C 5.0343 0.11%
2026-06-01 中金新锐股票C 5.0289 -0.86%
2026-05-29 中金新锐股票C 5.0723 -1.68%
2026-05-28 中金新锐股票C 5.1590 0.65%
2026-05-27 中金新锐股票C 5.1255 -0.79%
2026-05-26 中金新锐股票C 5.1662 -0.35%
2026-05-25 中金新锐股票C 5.1842 0.30%
2026-05-22 中金新锐股票C 5.1686 1.56%
2026-05-21 中金新锐股票C 5.0893 -2.15%
2026-05-20 中金新锐股票C 5.2010 0.79%
2026-05-19 中金新锐股票C 5.1604 1.35%
2026-05-18 中金新锐股票C 5.0919 0.14%
2026-05-15 中金新锐股票C 5.0846 -0.75%
2026-05-14 中金新锐股票C 5.1228 -2.05%
2026-05-13 中金新锐股票C 5.2298 0.77%
2026-05-12 中金新锐股票C 5.1896 -0.41%
2026-05-11 中金新锐股票C 5.2110 1.22%
2026-05-08 中金新锐股票C 5.1483 -1.09%
2026-04-30 中金新锐股票C 5.1279 -0.12%
2026-04-29 中金新锐股票C 5.1343 1.49%
2026-04-28 中金新锐股票C 5.0588 -0.26%
2026-04-27 中金新锐股票C 5.0718 -0.17%
2026-04-24 中金新锐股票C 5.0803 -0.05%
2026-04-23 中金新锐股票C 5.0828 -0.01%
2026-04-22 中金新锐股票C 5.0833 2.22%
2026-04-21 中金新锐股票C 4.9729 0.54%
2026-04-20 中金新锐股票C 4.9462 0.03%
2026-04-17 中金新锐股票C 4.9446 0.44%
2026-04-16 中金新锐股票C 4.9231 2.06%
2026-04-15 中金新锐股票C 4.8238 -0.89%
2026-04-14 中金新锐股票C 4.8671 0.29%
2026-04-13 中金新锐股票C 4.8532 -0.53%
2026-04-10 中金新锐股票C 4.8791 1.28%
2026-04-09 中金新锐股票C 4.8175 0.45%
2026-04-08 中金新锐股票C 4.7961 3.08%
2026-04-07 中金新锐股票C 4.6530 -0.19%
2026-04-03 中金新锐股票C 4.6618 -0.94%
2026-04-02 中金新锐股票C 4.7060 -1.00%
2026-04-01 中金新锐股票C 4.7533 1.49%
2026-03-31 中金新锐股票C 4.6836 -1.69%
2026-03-30 中金新锐股票C 4.7642 0.23%
2026-03-27 中金新锐股票C 4.7532 1.25%
2026-03-26 中金新锐股票C 4.6946 -1.63%
2026-03-25 中金新锐股票C 4.7726 1.75%
2026-03-24 中金新锐股票C 4.6905 2.72%
2026-03-23 中金新锐股票C 4.5662 -3.57%
2026-03-20 中金新锐股票C 4.7354 -0.33%
2026-03-19 中金新锐股票C 4.7509 -2.38%
2026-03-18 中金新锐股票C 4.8668 1.11%
2026-03-17 中金新锐股票C 4.8136 -1.07%
2026-03-16 中金新锐股票C 4.8657 0.38%
2026-03-13 中金新锐股票C 4.8473 -0.08%
2026-03-12 中金新锐股票C 4.8514 -0.74%
2026-03-11 中金新锐股票C 4.8878 -0.17%
2026-03-10 中金新锐股票C 4.8959 1.58%
2026-03-09 中金新锐股票C 4.8197 -0.77%
2026-03-06 中金新锐股票C 4.8572 1.17%
2026-03-05 中金新锐股票C 4.8012 1.37%
2026-03-04 中金新锐股票C 4.7362 -0.86%
2026-03-03 中金新锐股票C 4.7775 -2.04%
2026-03-02 中金新锐股票C 4.8770 -0.10%
2026-02-27 中金新锐股票C 4.8819 -0.66%
2026-02-26 中金新锐股票C 4.9145 0.43%
2026-02-25 中金新锐股票C 4.8934 0.01%
2026-02-24 中金新锐股票C 4.8927 1.05%
2026-02-13 中金新锐股票C 4.8417 -1.30%
2026-02-12 中金新锐股票C 4.9055 0.65%
2026-02-11 中金新锐股票C 4.8739 0.16%
2026-02-10 中金新锐股票C 4.8659 0.06%
2026-02-09 中金新锐股票C 4.8630 1.36%
2026-02-06 中金新锐股票C 4.7979 0.24%
2026-02-05 中金新锐股票C 4.7866 -1.23%
2026-02-04 中金新锐股票C 4.8463 0.38%
2026-02-03 中金新锐股票C 4.8281 2.01%
2026-02-02 中金新锐股票C 4.7330 -2.62%
2026-01-30 中金新锐股票C 4.8601 -0.86%
2026-01-29 中金新锐股票C 4.9022 -1.00%
2026-01-28 中金新锐股票C 4.9517 0.08%
2026-01-27 中金新锐股票C 4.9477 0.16%
2026-01-26 中金新锐股票C 4.9399 -0.64%
2026-01-23 中金新锐股票C 4.9717 0.38%
2026-01-22 中金新锐股票C 4.9528 0.26%
2026-01-21 中金新锐股票C 4.9398 0.62%
2026-01-20 中金新锐股票C 4.9094 -0.63%
2026-01-19 中金新锐股票C 4.9405 1.32%
2026-01-16 中金新锐股票C 4.8760 0.68%
2026-01-15 中金新锐股票C 4.8431 0.92%
2026-01-14 中金新锐股票C 4.7991 0.03%
2026-01-13 中金新锐股票C 4.7978 0.01%
2026-01-12 中金新锐股票C 4.7974 0.93%
2026-01-09 中金新锐股票C 4.7534 1.10%
2026-01-08 中金新锐股票C 4.7018 -0.34%
2026-01-07 中金新锐股票C 4.7178 -0.15%
2026-01-06 中金新锐股票C 4.7249 1.46%
2026-01-05 中金新锐股票C 4.6567 1.84%
2025-12-31 中金新锐股票C 4.5726 -0.08%
2025-12-30 中金新锐股票C 4.5764 0.48%
2025-12-29 中金新锐股票C 4.5546 -0.73%
2025-12-26 中金新锐股票C 4.5882 0.02%
2025-12-25 中金新锐股票C 4.5874 0.46%
2025-12-24 中金新锐股票C 4.5664 0.46%
2025-12-23 中金新锐股票C 4.5455 0.52%
2025-12-22 中金新锐股票C 4.5221 0.42%
2025-12-19 中金新锐股票C 4.5033 0.44%
2025-12-18 中金新锐股票C 4.4834 -0.77%
2025-12-17 中金新锐股票C 4.5180 1.97%
2025-12-16 中金新锐股票C 4.4309 -1.04%
2025-12-15 中金新锐股票C 4.4776 -0.04%
2025-12-12 中金新锐股票C 4.4795 0.98%
2025-12-11 中金新锐股票C 4.4361 -1.00%
2025-12-10 中金新锐股票C 4.4810 0.27%
2025-12-09 中金新锐股票C 4.4691 -0.28%
2025-12-08 中金新锐股票C 4.4815 0.32%
2025-12-05 中金新锐股票C 4.4670 1.54%
2025-12-04 中金新锐股票C 4.3991 -0.14%
2025-12-03 中金新锐股票C 4.4051 -0.23%
2025-12-02 中金新锐股票C 4.4153 -0.51%
2025-12-01 中金新锐股票C 4.4380 0.81%
2025-11-28 中金新锐股票C 4.4022 1.17%
2025-11-27 中金新锐股票C 4.3514 0.06%
2025-11-26 中金新锐股票C 4.3486 0.29%
2025-11-25 中金新锐股票C 4.3360 1.16%
2025-11-24 中金新锐股票C 4.2862 0.78%
2025-11-21 中金新锐股票C 4.2532 -2.70%
2025-11-20 中金新锐股票C 4.3711 -0.77%
2025-11-19 中金新锐股票C 4.4051 -0.40%
2025-11-18 中金新锐股票C 4.4227 -1.18%
2025-11-17 中金新锐股票C 4.4755 -0.39%
2025-11-14 中金新锐股票C 4.4928 -1.14%
2025-11-13 中金新锐股票C 4.5445 0.85%
2025-11-12 中金新锐股票C 4.5064 -0.38%
2025-11-11 中金新锐股票C 4.5237 -0.86%
2025-11-10 中金新锐股票C 4.5631 0.01%
2025-11-07 中金新锐股票C 4.5625 -0.51%
2025-11-06 中金新锐股票C 4.5858 0.43%
2025-11-05 中金新锐股票C 4.5662 0.44%
2025-11-04 中金新锐股票C 4.5460 -0.48%
2025-11-03 中金新锐股票C 4.5679 0.18%
2025-10-31 中金新锐股票C 4.5598 -0.74%
2025-10-30 中金新锐股票C 4.5939 -0.80%
2025-10-29 中金新锐股票C 4.6308 1.21%
2025-10-28 中金新锐股票C 4.5756 -0.52%
2025-10-27 中金新锐股票C 4.5996 1.76%
2025-10-24 中金新锐股票C 4.5201 1.63%
2025-10-23 中金新锐股票C 4.4474 0.01%
2025-10-22 中金新锐股票C 4.4470 -0.47%
2025-10-21 中金新锐股票C 4.4679 1.91%
2025-10-20 中金新锐股票C 4.3840 0.71%
2025-10-17 中金新锐股票C 4.3529 -2.66%
2025-10-16 中金新锐股票C 4.4720 -0.63%
2025-10-15 中金新锐股票C 4.5004 2.14%
2025-10-14 中金新锐股票C 4.4061 -2.13%
2025-10-13 中金新锐股票C 4.5019 -0.97%
2025-10-10 中金新锐股票C 4.5460 -1.15%
2025-10-09 中金新锐股票C 4.5989 0.92%
2025-09-30 中金新锐股票C 4.5571 0.76%
2025-09-29 中金新锐股票C 4.5227 0.94%
2025-09-26 中金新锐股票C 4.4808 -1.06%
2025-09-25 中金新锐股票C 4.5290 0.81%
2025-09-24 中金新锐股票C 4.4925 1.28%
2025-09-23 中金新锐股票C 4.4359 -0.14%
2025-09-22 中金新锐股票C 4.4421 0.32%
2025-09-19 中金新锐股票C 4.4279 0.14%
2025-09-18 中金新锐股票C 4.4217 -0.79%
2025-09-17 中金新锐股票C 4.4571 0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
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