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鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询(024694)

近一季鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元消费睿选混合发起式C024694净值及计算阶段收益
近一季024694基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8722 -0.97%
2026-09-14 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8807 0.22%
2026-09-11 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8788 -0.62%
2026-09-10 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8843 -0.61%
2026-09-09 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8897 -0.17%
2026-09-08 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8912 -0.26%
2026-09-07 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8935 -0.50%
2026-09-04 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8980 0.79%
2026-09-03 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8910 0.43%
2026-09-02 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8872 -0.43%
2026-09-01 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8910 0.71%
2026-08-31 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8847 -0.01%
2026-08-28 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8848 -0.23%
2026-08-27 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8868 0.06%
2026-08-26 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8863 0.25%
2026-08-25 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8841 0.43%
2026-08-24 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8803 -0.58%
2026-08-21 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8854 -0.37%
2026-08-20 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8887 0.66%
2026-08-19 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8829 -0.93%
2026-08-18 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8912 0.25%
2026-08-17 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8890 0.26%
2026-08-14 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8867 -0.62%
2026-08-13 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8922 -0.62%
2026-08-12 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8978 -0.34%
2026-08-11 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9009 -0.16%
2026-08-10 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9023 1.66%
2026-08-07 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8876 -0.11%
2026-08-06 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8886 -0.74%
2026-08-05 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8952 0.37%
2026-08-04 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8919 0.35%
2026-08-03 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8888 -0.56%
2026-07-31 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8938 0.34%
2026-07-30 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8908 0.19%
2026-07-29 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8891 1.83%
2026-07-28 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8731 -1.92%
2026-07-27 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8902 1.33%
2026-07-24 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8785 -0.63%
2026-07-23 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8841 -0.12%
2026-07-22 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8852 -0.74%
2026-07-21 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8918 2.40%
2026-07-20 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8709 1.53%
2026-07-17 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8578 -3.10%
2026-07-16 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8852 -1.30%
2026-07-15 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8969 0.92%
2026-07-14 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8887 1.01%
2026-07-13 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8798 -0.35%
2026-07-10 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8829 -1.02%
2026-07-09 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8920 0.69%
2026-07-08 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8859 -0.12%
2026-07-07 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8870 -1.13%
2026-07-06 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8971 0.30%
2026-07-03 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8944 0.94%
2026-07-02 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8861 -3.32%
2026-07-01 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9165 -1.09%
2026-06-30 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9266 0.71%
2026-06-29 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9201 -0.02%
2026-06-26 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9203 -2.78%
2026-06-25 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9466 1.75%
2026-06-24 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9303 1.53%
2026-06-23 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9163 -2.37%
2026-06-22 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9385 1.86%
2026-06-18 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9214 1.30%
2026-06-17 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9096 0.65%
2026-06-16 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9037 0.99%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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