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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.9764 | 1.31% |
| 2025-12-16 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.9638 | -1.00% |
| 2025-12-15 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.9735 | 0.05% |
| 2025-12-12 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.9730 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.9621 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.4983 | 0.36% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5041 | 0.34% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9068 | 0.33% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9078 | 0.32% |
| 鑫元价值精选A | 1.2687 | 0.21% |
| 鑫元价值精选C | 1.2163 | 0.20% |
| 鑫元锦鑫回报混合A | 1.0031 | 0.15% |
| 鑫元锦鑫回报混合C | 1.0022 | 0.15% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1.1111 | 0.14% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 1.0613 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 富荣福康混合A | 1.2188 | 2.24% |
| 富荣福康混合C | 1.2009 | 2.24% |
