近半年鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元新兴产业睿选混合发起式A024691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0879 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0861 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0990 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0992 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1024 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0981 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0969 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0441 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0683 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0591 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0729 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0930 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0714 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0922 |
3.33% |
| 2026-08-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0570 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0484 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0454 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0905 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0669 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0578 |
-10.10% |
| 2026-08-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1646 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1767 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1350 |
2.31% |
| 2026-08-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1094 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1041 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0845 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0772 |
-3.13% |
| 2026-08-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1109 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0948 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0838 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0604 |
8.03% |
| 2026-08-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9816 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9990 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9552 |
-7.74% |
| 2026-07-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0291 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0267 |
-10.87% |
| 2026-07-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1383 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1034 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1360 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1505 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1764 |
10.85% |
| 2026-07-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0613 |
-3.17% |
| 2026-07-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0960 |
-11.18% |
| 2026-07-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2185 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2710 |
-4.04% |
| 2026-07-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3224 |
3.70% |
| 2026-07-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2752 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3440 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4022 |
4.78% |
| 2026-07-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3382 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3554 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3689 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3917 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4058 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4956 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5417 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4923 |
-1.61% |
| 2026-06-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5163 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5600 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5243 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4974 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.5254 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4988 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4581 |
2.37% |
| 2026-06-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.4244 |
2.84% |
| 2026-06-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3851 |
8.09% |
| 2026-06-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2814 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2773 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2781 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3116 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2505 |
-1.01% |
| 2026-06-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2633 |
-3.35% |
| 2026-06-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.3071 |
4.04% |
| 2026-06-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2564 |
6.19% |
| 2026-06-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1832 |
5.13% |
| 2026-06-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1255 |
-5.57% |
| 2026-05-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1882 |
-4.29% |
| 2026-05-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2392 |
4.15% |
| 2026-05-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1898 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2005 |
-2.12% |
| 2026-05-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2259 |
2.92% |
| 2026-05-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1911 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1594 |
-4.76% |
| 2026-05-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2146 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2098 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2055 |
1.48% |
| 2026-05-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1879 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2116 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2266 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2016 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1943 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1651 |
1.28% |
| 2026-04-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1321 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1205 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1182 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1197 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1195 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1282 |
-3.48% |
| 2026-04-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1675 |
6.00% |
| 2026-04-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1014 |
1.17% |
| 2026-04-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0887 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0958 |
5.63% |
| 2026-04-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0374 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0092 |
-1.61% |
| 2026-04-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0254 |
2.37% |
| 2026-04-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0017 |
1.34% |
| 2026-04-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9885 |
3.52% |
| 2026-04-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9549 |
1.65% |
| 2026-04-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9394 |
6.80% |
| 2026-04-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8796 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8790 |
1.48% |
| 2026-04-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8662 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8881 |
4.13% |
| 2026-03-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8529 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8797 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8824 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8821 |
-2.74% |
| 2026-03-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9063 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8977 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.8872 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9260 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9325 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9538 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9466 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9709 |
0.25% |
