近一月鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元新兴产业睿选混合发起式A024691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0879 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0861 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0990 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0992 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1024 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0981 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0969 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0441 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0683 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0591 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0729 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0930 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0714 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0922 |
3.33% |
| 2026-08-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0570 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0484 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0454 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0905 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0669 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0578 |
-10.10% |
| 2026-08-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1646 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1767 |
3.67% |
