今年以来鑫元新兴产业睿选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元新兴产业睿选混合发起式A024691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1101 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1052 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1023 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1110 |
-0.42% |
| 2025-12-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1157 |
2.57% |
| 2025-12-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0877 |
1.01% |
| 2025-12-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0768 |
3.61% |
| 2025-12-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0393 |
-1.67% |
| 2025-12-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0567 |
-2.49% |
| 2025-12-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0830 |
4.98% |
| 2025-12-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0316 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0563 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0813 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0757 |
-2.64% |
| 2025-12-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1041 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1094 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0901 |
4.73% |
| 2025-12-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0409 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0340 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0351 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0490 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0652 |
-0.97% |
| 2025-11-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0756 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0609 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0549 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0431 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0345 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0344 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0659 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0674 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0708 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0847 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0938 |
-3.75% |
| 2025-11-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1348 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1188 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1261 |
-1.79% |
| 2025-11-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1466 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1530 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1707 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1435 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1261 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1495 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1462 |
-2.58% |
| 2025-10-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1765 |
-2.99% |
| 2025-10-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2127 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1922 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2040 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1566 |
7.82% |
| 2025-10-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0727 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0896 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0899 |
4.26% |
| 2025-10-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0454 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0416 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0828 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0764 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0550 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1098 |
-2.32% |
| 2025-10-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1362 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1701 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1731 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1787 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1664 |
-4.81% |
| 2025-09-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2253 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2141 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2192 |
1.04% |
| 2025-09-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.2066 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1896 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1880 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1919 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1820 |
3.51% |
| 2025-09-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1419 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1399 |
-0.82% |
| 2025-09-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1493 |
1.99% |
| 2025-09-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1269 |
-1.37% |
| 2025-09-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1426 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1462 |
2.47% |
| 2025-09-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1186 |
2.79% |
| 2025-09-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0882 |
-3.59% |
| 2025-09-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1287 |
-1.23% |
| 2025-09-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1427 |
-1.92% |
| 2025-09-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1651 |
2.56% |
| 2025-08-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1360 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1320 |
2.34% |
| 2025-08-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1061 |
-2.77% |
| 2025-08-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1376 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1377 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1224 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1077 |
-1.09% |
| 2025-08-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1199 |
1.03% |
| 2025-08-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1085 |
-1.36% |
| 2025-08-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.1238 |
2.47% |
| 2025-08-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0967 |
2.26% |
| 2025-08-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0725 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0738 |
1.41% |
| 2025-08-12 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0589 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0548 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0478 |
-0.65% |
| 2025-08-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0547 |
-1.41% |
| 2025-08-06 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0698 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0705 |
-0.18% |
| 2025-08-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0724 |
1.39% |
| 2025-08-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0577 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0638 |
1.24% |
| 2025-07-30 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0508 |
-1.34% |
| 2025-07-29 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0651 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0648 |
0.44% |
| 2025-07-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0601 |
0.40% |
| 2025-07-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0559 |
2.11% |
| 2025-07-23 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0341 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0318 |
-0.20% |
| 2025-07-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0339 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0339 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
1.0378 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
0.9997 |
-0.02% |
