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国联鑫价值混合B基金净值查询(024661)

近一季国联鑫价值混合B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联鑫价值混合B024661净值及计算阶段收益
近一季024661基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联鑫价值混合B 1.0553 0.02%
2026-09-14 国联鑫价值混合B 1.0551 -0.02%
2026-09-11 国联鑫价值混合B 1.0553 -0.18%
2026-09-10 国联鑫价值混合B 1.0572 -0.09%
2026-09-09 国联鑫价值混合B 1.0582 0.04%
2026-09-08 国联鑫价值混合B 1.0578 -0.01%
2026-09-07 国联鑫价值混合B 1.0579 0.09%
2026-09-04 国联鑫价值混合B 1.0569 -0.09%
2026-09-03 国联鑫价值混合B 1.0579 0.13%
2026-09-02 国联鑫价值混合B 1.0565 -0.20%
2026-09-01 国联鑫价值混合B 1.0586 -0.05%
2026-08-31 国联鑫价值混合B 1.0591 0.12%
2026-08-28 国联鑫价值混合B 1.0578 -0.13%
2026-08-27 国联鑫价值混合B 1.0592 0.11%
2026-08-26 国联鑫价值混合B 1.0580 0.01%
2026-08-25 国联鑫价值混合B 1.0579 0.01%
2026-08-24 国联鑫价值混合B 1.0578 -0.05%
2026-08-21 国联鑫价值混合B 1.0583 0.01%
2026-08-20 国联鑫价值混合B 1.0582 0.03%
2026-08-19 国联鑫价值混合B 1.0579 -0.51%
2026-08-18 国联鑫价值混合B 1.0633 0.07%
2026-08-17 国联鑫价值混合B 1.0626 0.33%
2026-08-14 国联鑫价值混合B 1.0591 0.18%
2026-08-13 国联鑫价值混合B 1.0572 0.03%
2026-08-12 国联鑫价值混合B 1.0569 0.06%
2026-08-11 国联鑫价值混合B 1.0563 -0.10%
2026-08-10 国联鑫价值混合B 1.0574 0.16%
2026-08-07 国联鑫价值混合B 1.0557 0.30%
2026-08-06 国联鑫价值混合B 1.0525 0.10%
2026-08-05 国联鑫价值混合B 1.0515 0.23%
2026-08-04 国联鑫价值混合B 1.0491 0.32%
2026-08-03 国联鑫价值混合B 1.0458 -0.14%
2026-07-31 国联鑫价值混合B 1.0473 0.30%
2026-07-30 国联鑫价值混合B 1.0442 -0.13%
2026-07-29 国联鑫价值混合B 1.0456 0.10%
2026-07-28 国联鑫价值混合B 1.0446 -0.34%
2026-07-27 国联鑫价值混合B 1.0482 0.32%
2026-07-24 国联鑫价值混合B 1.0449 -0.15%
2026-07-23 国联鑫价值混合B 1.0465 0.00%
2026-07-22 国联鑫价值混合B 1.0465 0.17%
2026-07-21 国联鑫价值混合B 1.0447 0.43%
2026-07-20 国联鑫价值混合B 1.0402 0.04%
2026-07-17 国联鑫价值混合B 1.0398 -0.51%
2026-07-16 国联鑫价值混合B 1.0451 -0.29%
2026-07-15 国联鑫价值混合B 1.0481 -0.09%
2026-07-14 国联鑫价值混合B 1.0490 0.24%
2026-07-13 国联鑫价值混合B 1.0465 -0.30%
2026-07-10 国联鑫价值混合B 1.0497 -0.14%
2026-07-09 国联鑫价值混合B 1.0512 0.28%
2026-07-08 国联鑫价值混合B 1.0483 0.10%
2026-07-07 国联鑫价值混合B 1.0473 -0.23%
2026-07-06 国联鑫价值混合B 1.0497 0.12%
2026-07-03 国联鑫价值混合B 1.0484 0.11%
2026-07-02 国联鑫价值混合B 1.0473 -0.26%
2026-07-01 国联鑫价值混合B 1.0500 -0.10%
2026-06-30 国联鑫价值混合B 1.0510 0.08%
2026-06-29 国联鑫价值混合B 1.0502 0.27%
2026-06-26 国联鑫价值混合B 1.0474 -0.28%
2026-06-25 国联鑫价值混合B 1.0503 0.04%
2026-06-24 国联鑫价值混合B 1.0499 -0.10%
2026-06-23 国联鑫价值混合B 1.0509 -0.20%
2026-06-22 国联鑫价值混合B 1.0530 0.19%
2026-06-18 国联鑫价值混合B 1.0510 -0.11%
2026-06-17 国联鑫价值混合B 1.0522 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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