今年以来国联鑫价值混合B基金净值查询
查询指定日期范围国联鑫价值混合B024661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联鑫价值混合B |
1.0570 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
国联鑫价值混合B |
1.0553 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国联鑫价值混合B |
1.0551 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国联鑫价值混合B |
1.0553 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国联鑫价值混合B |
1.0572 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
国联鑫价值混合B |
1.0582 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国联鑫价值混合B |
1.0569 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
国联鑫价值混合B |
1.0565 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
国联鑫价值混合B |
1.0586 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国联鑫价值混合B |
1.0591 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
国联鑫价值混合B |
1.0592 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国联鑫价值混合B |
1.0580 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国联鑫价值混合B |
1.0578 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
国联鑫价值混合B |
1.0583 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国联鑫价值混合B |
1.0582 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国联鑫价值混合B |
1.0579 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
国联鑫价值混合B |
1.0633 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联鑫价值混合B |
1.0626 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
国联鑫价值混合B |
1.0591 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
国联鑫价值混合B |
1.0572 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
国联鑫价值混合B |
1.0569 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
国联鑫价值混合B |
1.0563 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
国联鑫价值混合B |
1.0574 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
国联鑫价值混合B |
1.0557 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
国联鑫价值混合B |
1.0525 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
国联鑫价值混合B |
1.0515 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
国联鑫价值混合B |
1.0491 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
国联鑫价值混合B |
1.0458 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
国联鑫价值混合B |
1.0473 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
国联鑫价值混合B |
1.0442 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
国联鑫价值混合B |
1.0456 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
国联鑫价值混合B |
1.0446 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
国联鑫价值混合B |
1.0482 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
国联鑫价值混合B |
1.0449 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
国联鑫价值混合B |
1.0465 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国联鑫价值混合B |
1.0465 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
国联鑫价值混合B |
1.0447 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
国联鑫价值混合B |
1.0402 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
国联鑫价值混合B |
1.0398 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
国联鑫价值混合B |
1.0451 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
国联鑫价值混合B |
1.0481 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
国联鑫价值混合B |
1.0490 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
国联鑫价值混合B |
1.0465 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
国联鑫价值混合B |
1.0497 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
国联鑫价值混合B |
1.0512 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
国联鑫价值混合B |
1.0483 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
国联鑫价值混合B |
1.0473 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国联鑫价值混合B |
1.0497 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国联鑫价值混合B |
1.0484 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
国联鑫价值混合B |
1.0473 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
国联鑫价值混合B |
1.0500 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
国联鑫价值混合B |
1.0510 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
国联鑫价值混合B |
1.0502 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
国联鑫价值混合B |
1.0474 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
国联鑫价值混合B |
1.0503 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
国联鑫价值混合B |
1.0499 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
国联鑫价值混合B |
1.0509 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
国联鑫价值混合B |
1.0530 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
国联鑫价值混合B |
1.0510 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
国联鑫价值混合B |
1.0522 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
国联鑫价值混合B |
1.0514 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
国联鑫价值混合B |
1.0501 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
国联鑫价值混合B |
1.0477 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
国联鑫价值混合B |
1.0450 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
国联鑫价值混合B |
1.0452 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
国联鑫价值混合B |
1.0480 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
国联鑫价值混合B |
1.0474 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
国联鑫价值混合B |
1.0506 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
国联鑫价值混合B |
1.0532 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
国联鑫价值混合B |
1.0523 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
国联鑫价值混合B |
1.0524 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
国联鑫价值混合B |
1.0518 |
0.28% |
| 2026-05-29 |
国联鑫价值混合B |
1.0489 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
国联鑫价值混合B |
1.0494 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
国联鑫价值混合B |
1.0479 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
国联鑫价值混合B |
1.0485 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
国联鑫价值混合B |
1.0496 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
国联鑫价值混合B |
1.0481 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
国联鑫价值混合B |
1.0472 |
-0.29% |
| 2026-05-20 |
国联鑫价值混合B |
1.0502 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
国联鑫价值混合B |
1.0503 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
国联鑫价值混合B |
1.0473 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
国联鑫价值混合B |
1.0461 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
国联鑫价值混合B |
1.0472 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
国联鑫价值混合B |
1.0498 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
国联鑫价值混合B |
1.0478 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
国联鑫价值混合B |
1.0461 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
国联鑫价值混合B |
1.0444 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
国联鑫价值混合B |
1.0445 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
国联鑫价值混合B |
1.0446 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
国联鑫价值混合B |
1.0428 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
国联鑫价值混合B |
1.0430 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
国联鑫价值混合B |
1.0440 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国联鑫价值混合B |
1.0447 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
国联鑫价值混合B |
1.0458 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
国联鑫价值混合B |
1.0438 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
国联鑫价值混合B |
1.0422 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
国联鑫价值混合B |
1.0410 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
国联鑫价值混合B |
1.0374 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
国联鑫价值混合B |
1.0362 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
国联鑫价值混合B |
1.0363 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
国联鑫价值混合B |
1.0342 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
国联鑫价值混合B |
1.0337 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
国联鑫价值混合B |
1.0325 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
国联鑫价值混合B |
1.0311 |
0.36% |
| 2026-04-07 |
国联鑫价值混合B |
1.0274 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
国联鑫价值混合B |
1.0249 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
国联鑫价值混合B |
1.0252 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
国联鑫价值混合B |
1.0265 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
国联鑫价值混合B |
1.0248 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
国联鑫价值混合B |
1.0272 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
国联鑫价值混合B |
1.0279 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
国联鑫价值混合B |
1.0274 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
国联鑫价值混合B |
1.0286 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
国联鑫价值混合B |
1.0273 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
国联鑫价值混合B |
1.0238 |
-0.28% |
| 2026-03-20 |
国联鑫价值混合B |
1.0267 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
国联鑫价值混合B |
1.0274 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
国联鑫价值混合B |
1.0307 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
国联鑫价值混合B |
1.0288 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
国联鑫价值混合B |
1.0309 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
国联鑫价值混合B |
1.0326 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
国联鑫价值混合B |
1.0336 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
国联鑫价值混合B |
1.0338 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
国联鑫价值混合B |
1.0321 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
国联鑫价值混合B |
1.0304 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
国联鑫价值混合B |
1.0326 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国联鑫价值混合B |
1.0317 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
国联鑫价值混合B |
1.0318 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
国联鑫价值混合B |
1.0326 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
国联鑫价值混合B |
1.0368 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
国联鑫价值混合B |
1.0353 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
国联鑫价值混合B |
1.0339 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
国联鑫价值混合B |
1.0353 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
国联鑫价值混合B |
1.0352 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
国联鑫价值混合B |
1.0316 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
国联鑫价值混合B |
1.0337 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
国联鑫价值混合B |
1.0328 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
国联鑫价值混合B |
1.0314 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
国联鑫价值混合B |
1.0318 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
国联鑫价值混合B |
1.0294 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
国联鑫价值混合B |
1.0276 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
国联鑫价值混合B |
1.0287 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
国联鑫价值混合B |
1.0281 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
国联鑫价值混合B |
1.0245 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
国联鑫价值混合B |
1.0293 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
国联鑫价值混合B |
1.0325 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
国联鑫价值混合B |
1.0326 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
国联鑫价值混合B |
1.0295 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
国联鑫价值混合B |
1.0306 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
国联鑫价值混合B |
1.0319 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
国联鑫价值混合B |
1.0289 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
国联鑫价值混合B |
1.0264 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
国联鑫价值混合B |
1.0232 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
国联鑫价值混合B |
1.0211 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
国联鑫价值混合B |
1.0207 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
国联鑫价值混合B |
1.0210 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
国联鑫价值混合B |
1.0204 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
国联鑫价值混合B |
1.0204 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
国联鑫价值混合B |
1.0207 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
国联鑫价值混合B |
1.0187 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
国联鑫价值混合B |
1.0170 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国联鑫价值混合B |
1.0168 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
国联鑫价值混合B |
1.0173 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
国联鑫价值混合B |
1.0165 |
0.11% |
