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前海开源中证A500指数增强A基金净值查询(024650)

近一年前海开源中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源中证A500指数增强A024650净值及计算阶段收益
近一年024650基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海开源中证A500指数增强A 1.0049 -0.39%
2026-09-14 前海开源中证A500指数增强A 1.0088 -0.16%
2026-09-11 前海开源中证A500指数增强A 1.0104 -1.51%
2026-09-10 前海开源中证A500指数增强A 1.0259 -0.75%
2026-09-09 前海开源中证A500指数增强A 1.0337 0.21%
2026-09-08 前海开源中证A500指数增强A 1.0315 0.12%
2026-09-07 前海开源中证A500指数增强A 1.0303 0.46%
2026-09-04 前海开源中证A500指数增强A 1.0256 -0.65%
2026-09-03 前海开源中证A500指数增强A 1.0323 0.37%
2026-09-02 前海开源中证A500指数增强A 1.0285 -1.43%
2026-09-01 前海开源中证A500指数增强A 1.0434 -0.52%
2026-08-31 前海开源中证A500指数增强A 1.0489 0.19%
2026-08-28 前海开源中证A500指数增强A 1.0469 -0.26%
2026-08-27 前海开源中证A500指数增强A 1.0496 1.16%
2026-08-26 前海开源中证A500指数增强A 1.0376 0.70%
2026-08-25 前海开源中证A500指数增强A 1.0304 0.10%
2026-08-24 前海开源中证A500指数增强A 1.0294 -1.45%
2026-08-21 前海开源中证A500指数增强A 1.0445 0.11%
2026-08-20 前海开源中证A500指数增强A 1.0434 0.55%
2026-08-19 前海开源中证A500指数增强A 1.0377 -3.41%
2026-08-18 前海开源中证A500指数增强A 1.0743 -0.21%
2026-08-17 前海开源中证A500指数增强A 1.0766 1.69%
2026-08-14 前海开源中证A500指数增强A 1.0587 0.14%
2026-08-13 前海开源中证A500指数增强A 1.0572 -1.01%
2026-08-12 前海开源中证A500指数增强A 1.0680 0.57%
2026-08-11 前海开源中证A500指数增强A 1.0619 -0.80%
2026-08-10 前海开源中证A500指数增强A 1.0705 0.50%
2026-08-07 前海开源中证A500指数增强A 1.0652 1.52%
2026-08-06 前海开源中证A500指数增强A 1.0493 -0.20%
2026-08-05 前海开源中证A500指数增强A 1.0514 1.90%
2026-08-04 前海开源中证A500指数增强A 1.0318 1.21%
2026-08-03 前海开源中证A500指数增强A 1.0195 -0.47%
2026-07-31 前海开源中证A500指数增强A 1.0243 1.51%
2026-07-30 前海开源中证A500指数增强A 1.0091 -1.29%
2026-07-29 前海开源中证A500指数增强A 1.0223 0.99%
2026-07-28 前海开源中证A500指数增强A 1.0123 -2.08%
2026-07-27 前海开源中证A500指数增强A 1.0338 1.84%
2026-07-24 前海开源中证A500指数增强A 1.0151 -2.26%
2026-07-23 前海开源中证A500指数增强A 1.0386 0.61%
2026-07-22 前海开源中证A500指数增强A 1.0323 -0.18%
2026-07-21 前海开源中证A500指数增强A 1.0342 3.18%
2026-07-20 前海开源中证A500指数增强A 1.0023 0.02%
2026-07-17 前海开源中证A500指数增强A 1.0021 -3.82%
2026-07-16 前海开源中证A500指数增强A 1.0419 -1.46%
2026-07-15 前海开源中证A500指数增强A 1.0573 -0.58%
2026-07-14 前海开源中证A500指数增强A 1.0635 1.62%
2026-07-13 前海开源中证A500指数增强A 1.0465 -3.21%
2026-07-10 前海开源中证A500指数增强A 1.0812 -0.72%
2026-07-09 前海开源中证A500指数增强A 1.0890 1.83%
2026-07-08 前海开源中证A500指数增强A 1.0694 -1.93%
2026-07-07 前海开源中证A500指数增强A 1.0905 -1.62%
2026-07-06 前海开源中证A500指数增强A 1.1085 -0.54%
2026-07-03 前海开源中证A500指数增强A 1.1145 0.85%
2026-07-02 前海开源中证A500指数增强A 1.1051 -2.33%
2026-07-01 前海开源中证A500指数增强A 1.1315 0.29%
2026-06-30 前海开源中证A500指数增强A 1.1282 1.40%
2026-06-29 前海开源中证A500指数增强A 1.1126 1.20%
2026-06-26 前海开源中证A500指数增强A 1.0994 -2.78%
2026-06-25 前海开源中证A500指数增强A 1.1308 0.83%
2026-06-24 前海开源中证A500指数增强A 1.1215 1.19%
2026-06-23 前海开源中证A500指数增强A 1.1083 -2.52%
2026-06-22 前海开源中证A500指数增强A 1.1369 2.07%
2026-06-18 前海开源中证A500指数增强A 1.1138 0.24%
2026-06-17 前海开源中证A500指数增强A 1.1111 0.94%
2026-06-16 前海开源中证A500指数增强A 1.1008 0.23%
2026-06-15 前海开源中证A500指数增强A 1.0983 2.64%
2026-06-12 前海开源中证A500指数增强A 1.0701 1.01%
2026-06-11 前海开源中证A500指数增强A 1.0594 -0.24%
2026-06-10 前海开源中证A500指数增强A 1.0619 -1.13%
2026-06-09 前海开源中证A500指数增强A 1.0740 2.07%
2026-06-08 前海开源中证A500指数增强A 1.0522 -2.84%
2026-06-05 前海开源中证A500指数增强A 1.0830 -1.13%
2026-06-04 前海开源中证A500指数增强A 1.0954 -0.52%
2026-06-03 前海开源中证A500指数增强A 1.1011 0.14%
2026-06-02 前海开源中证A500指数增强A 1.0996 0.47%
2026-06-01 前海开源中证A500指数增强A 1.0945 -0.69%
2026-05-29 前海开源中证A500指数增强A 1.1021 -1.77%
2026-05-28 前海开源中证A500指数增强A 1.1220 -0.05%
2026-05-27 前海开源中证A500指数增强A 1.1226 -1.46%
2026-05-26 前海开源中证A500指数增强A 1.1392 -0.17%
2026-05-25 前海开源中证A500指数增强A 1.1411 0.95%
2026-05-22 前海开源中证A500指数增强A 1.1304 1.53%
2026-05-21 前海开源中证A500指数增强A 1.1134 -2.11%
2026-05-20 前海开源中证A500指数增强A 1.1374 0.26%
2026-05-19 前海开源中证A500指数增强A 1.1345 0.75%
2026-05-18 前海开源中证A500指数增强A 1.1261 -0.25%
2026-05-15 前海开源中证A500指数增强A 1.1289 -1.21%
2026-05-14 前海开源中证A500指数增强A 1.1427 -2.37%
2026-05-13 前海开源中证A500指数增强A 1.1704 1.06%
2026-05-12 前海开源中证A500指数增强A 1.1581 -0.57%
2026-05-11 前海开源中证A500指数增强A 1.1647 1.40%
2026-05-08 前海开源中证A500指数增强A 1.1486 -0.23%
2026-04-30 前海开源中证A500指数增强A 1.1231 0.03%
2026-04-29 前海开源中证A500指数增强A 1.1228 1.60%
2026-04-28 前海开源中证A500指数增强A 1.1051 -0.71%
2026-04-27 前海开源中证A500指数增强A 1.1130 0.31%
2026-04-24 前海开源中证A500指数增强A 1.1096 -0.25%
2026-04-23 前海开源中证A500指数增强A 1.1124 -0.72%
2026-04-22 前海开源中证A500指数增强A 1.1205 0.77%
2026-04-21 前海开源中证A500指数增强A 1.1119 -0.13%
2026-04-20 前海开源中证A500指数增强A 1.1134 0.62%
2026-04-17 前海开源中证A500指数增强A 1.1065 0.05%
2026-04-16 前海开源中证A500指数增强A 1.1060 1.17%
2026-04-15 前海开源中证A500指数增强A 1.0932 -0.56%
2026-04-14 前海开源中证A500指数增强A 1.0994 1.03%
2026-04-13 前海开源中证A500指数增强A 1.0882 0.09%
2026-04-10 前海开源中证A500指数增强A 1.0872 1.01%
2026-04-09 前海开源中证A500指数增强A 1.0763 -0.56%
2026-04-08 前海开源中证A500指数增强A 1.0824 3.48%
2026-04-07 前海开源中证A500指数增强A 1.0460 0.43%
2026-04-03 前海开源中证A500指数增强A 1.0415 -1.05%
2026-04-02 前海开源中证A500指数增强A 1.0526 -1.31%
2026-04-01 前海开源中证A500指数增强A 1.0666 1.53%
2026-03-31 前海开源中证A500指数增强A 1.0505 -1.40%
2026-03-30 前海开源中证A500指数增强A 1.0654 0.08%
2026-03-27 前海开源中证A500指数增强A 1.0646 1.12%
2026-03-26 前海开源中证A500指数增强A 1.0528 -1.28%
2026-03-25 前海开源中证A500指数增强A 1.0664 1.54%
2026-03-24 前海开源中证A500指数增强A 1.0502 1.57%
2026-03-23 前海开源中证A500指数增强A 1.0340 -3.17%
2026-03-20 前海开源中证A500指数增强A 1.0678 -0.79%
2026-03-19 前海开源中证A500指数增强A 1.0763 -2.10%
2026-03-18 前海开源中证A500指数增强A 1.0994 0.38%
2026-03-17 前海开源中证A500指数增强A 1.0952 -1.43%
2026-03-16 前海开源中证A500指数增强A 1.1111 -0.62%
2026-03-13 前海开源中证A500指数增强A 1.1180 -1.01%
2026-03-12 前海开源中证A500指数增强A 1.1294 -0.34%
2026-03-11 前海开源中证A500指数增强A 1.1332 0.42%
2026-03-10 前海开源中证A500指数增强A 1.1285 1.17%
2026-03-09 前海开源中证A500指数增强A 1.1155 -0.77%
2026-03-06 前海开源中证A500指数增强A 1.1241 0.49%
2026-03-05 前海开源中证A500指数增强A 1.1186 0.74%
2026-03-04 前海开源中证A500指数增强A 1.1104 -0.64%
2026-03-03 前海开源中证A500指数增强A 1.1175 -2.83%
2026-03-02 前海开源中证A500指数增强A 1.1500 0.20%
2026-02-27 前海开源中证A500指数增强A 1.1477 0.65%
2026-02-26 前海开源中证A500指数增强A 1.1403 0.11%
2026-02-25 前海开源中证A500指数增强A 1.1390 1.21%
2026-02-24 前海开源中证A500指数增强A 1.1254 1.28%
2026-02-13 前海开源中证A500指数增强A 1.1112 -1.35%
2026-02-12 前海开源中证A500指数增强A 1.1264 0.46%
2026-02-11 前海开源中证A500指数增强A 1.1212 0.12%
2026-02-10 前海开源中证A500指数增强A 1.1199 -0.08%
2026-02-09 前海开源中证A500指数增强A 1.1208 1.50%
2026-02-06 前海开源中证A500指数增强A 1.1042 -0.12%
2026-02-05 前海开源中证A500指数增强A 1.1055 -1.41%
2026-02-04 前海开源中证A500指数增强A 1.1213 0.58%
2026-02-03 前海开源中证A500指数增强A 1.1148 2.53%
2026-02-02 前海开源中证A500指数增强A 1.0873 -2.85%
2026-01-30 前海开源中证A500指数增强A 1.1192 -1.64%
2026-01-29 前海开源中证A500指数增强A 1.1379 -0.18%
2026-01-28 前海开源中证A500指数增强A 1.1400 0.36%
2026-01-27 前海开源中证A500指数增强A 1.1359 -0.10%
2026-01-26 前海开源中证A500指数增强A 1.1370 -0.49%
2026-01-23 前海开源中证A500指数增强A 1.1426 1.66%
2026-01-22 前海开源中证A500指数增强A 1.1239 0.52%
2026-01-21 前海开源中证A500指数增强A 1.1181 0.59%
2026-01-20 前海开源中证A500指数增强A 1.1115 -0.21%
2026-01-19 前海开源中证A500指数增强A 1.1138 0.63%
2026-01-16 前海开源中证A500指数增强A 1.1068 -0.49%
2026-01-15 前海开源中证A500指数增强A 1.1123 0.03%
2026-01-14 前海开源中证A500指数增强A 1.1120 0.23%
2026-01-13 前海开源中证A500指数增强A 1.1094 -0.93%
2026-01-12 前海开源中证A500指数增强A 1.1198 1.90%
2026-01-09 前海开源中证A500指数增强A 1.0989 1.30%
2026-01-08 前海开源中证A500指数增强A 1.0848 0.25%
2026-01-07 前海开源中证A500指数增强A 1.0821 0.25%
2026-01-06 前海开源中证A500指数增强A 1.0794 1.92%
2026-01-05 前海开源中证A500指数增强A 1.0591 1.91%
2025-12-31 前海开源中证A500指数增强A 1.0393 0.34%
2025-12-30 前海开源中证A500指数增强A 1.0358 0.16%
2025-12-29 前海开源中证A500指数增强A 1.0341 -0.46%
2025-12-26 前海开源中证A500指数增强A 1.0389 0.82%
2025-12-25 前海开源中证A500指数增强A 1.0304 0.45%
2025-12-24 前海开源中证A500指数增强A 1.0258 0.93%
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2025-12-12 前海开源中证A500指数增强A 1.0037 0.82%
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2025-12-10 前海开源中证A500指数增强A 1.0037 0.42%
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2025-12-08 前海开源中证A500指数增强A 1.0087 0.54%
2025-12-05 前海开源中证A500指数增强A 1.0033 0.95%
2025-12-04 前海开源中证A500指数增强A 0.9939 0.05%
2025-12-03 前海开源中证A500指数增强A 0.9934 -0.45%
2025-12-02 前海开源中证A500指数增强A 0.9979 -0.72%
2025-12-01 前海开源中证A500指数增强A 1.0051 1.03%
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2025-11-18 前海开源中证A500指数增强A 1.0130 -1.07%
2025-11-17 前海开源中证A500指数增强A 1.0240 -0.06%
2025-11-14 前海开源中证A500指数增强A 1.0246 -1.20%
2025-11-13 前海开源中证A500指数增强A 1.0370 1.36%
2025-11-12 前海开源中证A500指数增强A 1.0231 -0.62%
2025-11-11 前海开源中证A500指数增强A 1.0295 -0.40%
2025-11-10 前海开源中证A500指数增强A 1.0336 0.60%
2025-11-07 前海开源中证A500指数增强A 1.0274 0.23%
2025-11-06 前海开源中证A500指数增强A 1.0250 1.10%
2025-11-05 前海开源中证A500指数增强A 1.0138 0.40%
2025-11-04 前海开源中证A500指数增强A 1.0098 -1.18%
2025-11-03 前海开源中证A500指数增强A 1.0219 0.32%
2025-10-31 前海开源中证A500指数增强A 1.0186 -0.31%
2025-10-30 前海开源中证A500指数增强A 1.0218 -0.51%
2025-10-29 前海开源中证A500指数增强A 1.0270 1.37%
2025-10-28 前海开源中证A500指数增强A 1.0131 -0.34%
2025-10-27 前海开源中证A500指数增强A 1.0166 0.81%
2025-10-24 前海开源中证A500指数增强A 1.0084 0.68%
2025-10-23 前海开源中证A500指数增强A 1.0016 0.25%
2025-10-22 前海开源中证A500指数增强A 0.9991 -0.40%
2025-10-21 前海开源中证A500指数增强A 1.0031 0.75%
2025-10-20 前海开源中证A500指数增强A 0.9956 0.26%
2025-10-17 前海开源中证A500指数增强A 0.9930 -1.30%
2025-10-16 前海开源中证A500指数增强A 1.0061 -0.84%
2025-10-10 前海开源中证A500指数增强A 1.0146 0.00%
2025-09-30 前海开源中证A500指数增强A 1.0146 1.20%
2025-09-26 前海开源中证A500指数增强A 1.0026 0.39%
2025-09-19 前海开源中证A500指数增强A 0.9987 -0.13%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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