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上银新兴价值成长混合C基金净值查询(024608)

近一季上银新兴价值成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银新兴价值成长混合C024608净值及计算阶段收益
近一季024608基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银新兴价值成长混合C 1.2740 -0.16%
2026-09-15 上银新兴价值成长混合C 1.2760 -0.55%
2026-09-14 上银新兴价值成长混合C 1.2830 0.16%
2026-09-11 上银新兴价值成长混合C 1.2810 -0.85%
2026-09-10 上银新兴价值成长混合C 1.2920 -0.62%
2026-09-09 上银新兴价值成长混合C 1.3000 0.31%
2026-09-08 上银新兴价值成长混合C 1.2960 0.00%
2026-09-07 上银新兴价值成长混合C 1.2960 0.00%
2026-09-04 上银新兴价值成长混合C 1.2960 0.00%
2026-09-03 上银新兴价值成长混合C 1.2960 0.47%
2026-09-02 上银新兴价值成长混合C 1.2900 -1.07%
2026-09-01 上银新兴价值成长混合C 1.3040 -0.23%
2026-08-31 上银新兴价值成长混合C 1.3070 0.23%
2026-08-28 上银新兴价值成长混合C 1.3040 0.15%
2026-08-27 上银新兴价值成长混合C 1.3020 0.54%
2026-08-26 上银新兴价值成长混合C 1.2950 0.54%
2026-08-25 上银新兴价值成长混合C 1.2880 0.08%
2026-08-24 上银新兴价值成长混合C 1.2870 -0.69%
2026-08-21 上银新兴价值成长混合C 1.2960 0.08%
2026-08-20 上银新兴价值成长混合C 1.2950 0.39%
2026-08-19 上银新兴价值成长混合C 1.2900 -2.05%
2026-08-18 上银新兴价值成长混合C 1.3170 -0.45%
2026-08-17 上银新兴价值成长混合C 1.3230 0.84%
2026-08-14 上银新兴价值成长混合C 1.3120 -0.23%
2026-08-13 上银新兴价值成长混合C 1.3150 -0.83%
2026-08-12 上银新兴价值成长混合C 1.3260 0.23%
2026-08-11 上银新兴价值成长混合C 1.3230 -0.45%
2026-08-10 上银新兴价值成长混合C 1.3290 0.83%
2026-08-07 上银新兴价值成长混合C 1.3180 0.76%
2026-08-06 上银新兴价值成长混合C 1.3080 -0.23%
2026-08-05 上银新兴价值成长混合C 1.3110 1.00%
2026-08-04 上银新兴价值成长混合C 1.2980 0.08%
2026-08-03 上银新兴价值成长混合C 1.2970 -0.77%
2026-07-31 上银新兴价值成长混合C 1.3070 0.31%
2026-07-30 上银新兴价值成长混合C 1.3030 0.31%
2026-07-29 上银新兴价值成长混合C 1.2990 1.56%
2026-07-28 上银新兴价值成长混合C 1.2790 -1.16%
2026-07-27 上银新兴价值成长混合C 1.2940 1.97%
2026-07-24 上银新兴价值成长混合C 1.2690 -1.78%
2026-07-23 上银新兴价值成长混合C 1.2920 0.86%
2026-07-22 上银新兴价值成长混合C 1.2810 0.55%
2026-07-21 上银新兴价值成长混合C 1.2740 1.35%
2026-07-20 上银新兴价值成长混合C 1.2570 1.53%
2026-07-17 上银新兴价值成长混合C 1.2380 -2.13%
2026-07-16 上银新兴价值成长混合C 1.2650 -0.86%
2026-07-15 上银新兴价值成长混合C 1.2760 0.63%
2026-07-14 上银新兴价值成长混合C 1.2680 2.09%
2026-07-13 上银新兴价值成长混合C 1.2420 -1.04%
2026-07-10 上银新兴价值成长混合C 1.2550 -0.40%
2026-07-09 上银新兴价值成长混合C 1.2600 0.40%
2026-07-08 上银新兴价值成长混合C 1.2550 -1.41%
2026-07-07 上银新兴价值成长混合C 1.2730 -1.32%
2026-07-06 上银新兴价值成长混合C 1.2900 0.23%
2026-07-03 上银新兴价值成长混合C 1.2870 0.86%
2026-07-02 上银新兴价值成长混合C 1.2760 -1.69%
2026-07-01 上银新兴价值成长混合C 1.2980 1.17%
2026-06-30 上银新兴价值成长混合C 1.2830 -0.39%
2026-06-29 上银新兴价值成长混合C 1.2880 1.90%
2026-06-26 上银新兴价值成长混合C 1.2640 -1.94%
2026-06-25 上银新兴价值成长混合C 1.2890 1.02%
2026-06-24 上银新兴价值成长混合C 1.2760 -0.16%
2026-06-23 上银新兴价值成长混合C 1.2780 -2.37%
2026-06-22 上银新兴价值成长混合C 1.3090 1.63%
2026-06-18 上银新兴价值成长混合C 1.2880 -0.69%
2026-06-17 上银新兴价值成长混合C 1.2970 0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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