近一月上银新兴价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银新兴价值成长混合C024608净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2740 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2760 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2830 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2810 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2920 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3000 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2900 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3040 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3070 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3040 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3020 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2950 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2880 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2870 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2950 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2900 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3170 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3230 |
0.84% |
