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兴业中债1-3政策性金融债D基金净值查询(024607)

近半年兴业中债1-3政策性金融债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业中债1-3年政策性金融债D024607净值及计算阶段收益
近半年024607基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1068 0.04%
2025-12-22 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1064 -0.02%
2025-12-19 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1066 0.05%
2025-12-18 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1060 0.02%
2025-12-17 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1058 0.05%
2025-12-16 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 0.01%
2025-12-15 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1051 -0.04%
2025-12-12 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1055 -0.04%
2025-12-11 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1059 0.04%
2025-12-10 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1055 0.03%
2025-12-09 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 0.05%
2025-12-08 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1047 0.01%
2025-12-05 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1046 0.04%
2025-12-04 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1042 -0.09%
2025-12-03 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 -0.05%
2025-12-02 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1057 -0.02%
2025-12-01 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1059 0.01%
2025-11-28 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1058 0.04%
2025-11-27 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1054 -0.03%
2025-11-26 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1057 -0.04%
2025-11-25 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1061 -0.03%
2025-11-24 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1064 0.01%
2025-11-21 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1063 -0.01%
2025-11-20 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1064 0.00%
2025-11-19 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1064 -0.02%
2025-11-18 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1066 0.01%
2025-11-17 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1065 0.02%
2025-11-14 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1063 0.00%
2025-11-13 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1063 0.00%
2025-11-12 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1063 0.02%
2025-11-11 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1061 0.01%
2025-11-10 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1060 0.03%
2025-11-07 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1057 -0.01%
2025-11-06 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1058 -0.05%
2025-11-05 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1063 0.02%
2025-11-04 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1061 -0.02%
2025-11-03 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1063 0.01%
2025-10-31 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1062 0.06%
2025-10-30 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1055 0.04%
2025-10-29 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1051 0.02%
2025-10-28 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1049 0.06%
2025-10-27 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1042 0.04%
2025-10-24 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1038 -0.02%
2025-10-23 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1040 -0.01%
2025-10-22 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1041 0.00%
2025-10-21 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1041 0.03%
2025-10-20 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1038 -0.03%
2025-10-17 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1041 0.01%
2025-10-16 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1040 0.02%
2025-10-15 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1038 -0.01%
2025-10-14 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1039 0.00%
2025-10-13 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1039 0.02%
2025-10-10 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1037 -0.02%
2025-10-09 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1039 0.05%
2025-09-30 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1034 0.03%
2025-09-29 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1031 0.00%
2025-09-26 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1031 0.03%
2025-09-25 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1028 0.02%
2025-09-24 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1026 -0.09%
2025-09-23 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1036 -0.06%
2025-09-22 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1043 0.03%
2025-09-19 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1040 -0.05%
2025-09-18 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1046 -0.03%
2025-09-17 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1049 0.04%
2025-09-16 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1045 0.05%
2025-09-15 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1040 0.01%
2025-09-12 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1039 0.05%
2025-09-11 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1034 0.00%
2025-09-10 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1034 -0.08%
2025-09-09 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1043 -0.05%
2025-09-08 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1048 -0.06%
2025-09-05 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1055 -0.05%
2025-09-04 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1060 -0.01%
2025-09-03 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1061 0.04%
2025-09-02 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1057 0.05%
2025-09-01 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1051 0.03%
2025-08-29 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1048 0.01%
2025-08-28 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1047 -0.03%
2025-08-27 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1050 0.00%
2025-08-26 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1050 0.02%
2025-08-25 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1048 0.04%
2025-08-22 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1044 0.01%
2025-08-21 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1043 0.02%
2025-08-20 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1041 0.00%
2025-08-19 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1041 0.03%
2025-08-18 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1038 -0.11%
2025-08-15 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1050 -0.02%
2025-08-14 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 -0.01%
2025-08-13 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1053 0.01%
2025-08-12 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 -0.02%
2025-08-11 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1054 -0.04%
2025-08-08 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1058 0.02%
2025-08-07 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1056 0.02%
2025-08-06 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1054 0.02%
2025-08-05 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 0.00%
2025-08-04 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 0.00%
2025-08-01 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 0.01%
2025-07-31 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1051 0.05%
2025-07-30 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1046 0.05%
2025-07-29 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1040 -0.05%
2025-07-28 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1046 0.06%
2025-07-25 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1039 0.01%
2025-07-24 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1038 -0.10%
2025-07-23 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1049 -0.03%
2025-07-22 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1052 -0.03%
2025-07-21 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1055 -0.01%
2025-07-18 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1056 0.00%
2025-07-17 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1056 0.00%
2025-07-16 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1056 0.01%
2025-07-15 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1055 0.05%
2025-07-14 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1049 -0.01%
2025-07-11 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1050 0.13%
2025-07-10 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1036 -0.05%
2025-07-09 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1041 0.00%
2025-07-08 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1041 -0.03%
2025-07-07 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1044 0.00%
2025-07-04 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1044 0.02%
2025-07-03 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1042 0.01%
2025-07-02 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1041 0.04%
2025-07-01 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1037 0.02%
2025-06-30 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1035 -0.01%
2025-06-27 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1036 0.02%
2025-06-26 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1034 0.03%
2025-06-25 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1031 -0.02%
2025-06-24 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1033 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.6352 0.68%
上证转债 12.6761 0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0038 0.18%
30年国债 115.5354 0.14%
国债30年 105.4964 0.10%
华宝0-3年政金债指数C 1.0589 0.06%
科创债TK 100.4466 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7134 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6955 0.05%
华宝0-3年政金债指数A 1.0581 0.05%
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