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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024603)

近一季方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C024603净值及计算阶段收益
近一季024603基金累计收益率-2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0216 -0.46%
2026-09-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0263 -0.84%
2026-09-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0350 -0.12%
2026-09-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0362 -1.50%
2026-09-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0520 -0.99%
2026-09-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0625 0.65%
2026-09-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0556 0.44%
2026-09-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0510 -0.32%
2026-09-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0544 0.44%
2026-09-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0498 0.35%
2026-09-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0461 -1.65%
2026-09-01 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0637 -0.08%
2026-08-31 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0646 -0.17%
2026-08-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0664 0.58%
2026-08-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0602 0.08%
2026-08-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0594 0.70%
2026-08-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0520 0.18%
2026-08-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0501 -0.05%
2026-08-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0506 -0.56%
2026-08-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0565 0.78%
2026-08-19 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0483 -0.75%
2026-08-18 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0562 0.19%
2026-08-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0542 0.87%
2026-08-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0451 -0.40%
2026-08-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0493 -1.36%
2026-08-12 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0638 0.45%
2026-08-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0590 -0.31%
2026-08-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0623 1.34%
2026-08-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0483 0.15%
2026-08-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0467 -0.35%
2026-08-05 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0504 0.25%
2026-08-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0478 -0.50%
2026-08-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0531 -0.43%
2026-07-31 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0576 0.06%
2026-07-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0570 0.55%
2026-07-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0512 1.91%
2026-07-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0315 -0.11%
2026-07-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0326 1.25%
2026-07-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0199 -2.17%
2026-07-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0425 1.17%
2026-07-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0304 0.29%
2026-07-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0274 0.08%
2026-07-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0266 2.78%
2026-07-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9988 -1.46%
2026-07-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0136 -0.36%
2026-07-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0173 1.64%
2026-07-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0009 2.64%
2026-07-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9752 -1.00%
2026-07-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9851 0.87%
2026-07-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9766 -0.54%
2026-07-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9819 -0.93%
2026-07-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9911 -1.78%
2026-07-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0091 0.71%
2026-07-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0020 0.65%
2026-07-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9955 0.09%
2026-07-01 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9946 1.81%
2026-06-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9769 -0.61%
2026-06-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9829 1.11%
2026-06-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9721 -2.41%
2026-06-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9961 -0.13%
2026-06-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 0.9974 -1.00%
2026-06-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0074 -1.92%
2026-06-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0271 0.90%
2026-06-18 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0179 -0.83%
2026-06-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 1.0264 -0.51%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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