近一季招商资管中证机器人指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管中证机器人指数发起C024601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9494 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9573 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9538 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9683 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9833 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9913 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9982 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9793 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9961 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9887 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0057 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0165 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9961 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0074 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9892 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9928 |
1.74% |
| 2026-08-24 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9758 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0014 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9973 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9983 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0777 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0656 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0441 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0407 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0572 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0625 |
0.99% |
| 2026-08-10 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0521 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0626 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0511 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0576 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0315 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0072 |
0.91% |
| 2026-07-31 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9981 |
5.37% |
| 2026-07-30 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9472 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9715 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9652 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9895 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9669 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9993 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0040 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0191 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
招商资管中证机器人指数发起C |
0.9790 |
-3.04% |
| 2026-07-17 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0097 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0659 |
-1.45% |
| 2026-07-15 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0816 |
-0.43% |
| 2026-07-14 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0863 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.0795 |
-5.28% |
| 2026-07-10 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1365 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1373 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1138 |
-4.26% |
| 2026-07-07 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1612 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1761 |
-3.59% |
| 2026-07-03 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.2183 |
5.76% |
| 2026-07-02 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1519 |
-1.90% |
| 2026-07-01 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1742 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1721 |
4.87% |
| 2026-06-29 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1177 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1240 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1663 |
-0.44% |
| 2026-06-24 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1715 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1615 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1779 |
-1.39% |
| 2026-06-18 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1943 |
2.16% |
| 2026-06-17 |
招商资管中证机器人指数发起C |
1.1690 |
0.13% |
