近一月中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通机遇混合发起C024591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.7939 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.7948 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8007 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8063 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8148 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8227 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8175 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8256 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8296 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8193 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8134 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8189 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8219 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8255 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8241 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8236 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8102 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8058 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8206 |
2.47% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8008 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8003 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8110 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通机遇混合发起C |
0.8185 |
1.96% |
