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中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询(024591)

近一季中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股通机遇混合发起C024591净值及计算阶段收益
近一季024591基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧港股通机遇混合发起C 0.7939 -0.11%
2026-09-15 中欧港股通机遇混合发起C 0.7948 -0.74%
2026-09-14 中欧港股通机遇混合发起C 0.8007 -0.69%
2026-09-11 中欧港股通机遇混合发起C 0.8063 -1.04%
2026-09-10 中欧港股通机遇混合发起C 0.8148 -0.96%
2026-09-09 中欧港股通机遇混合发起C 0.8227 0.64%
2026-09-08 中欧港股通机遇混合发起C 0.8175 -0.98%
2026-09-07 中欧港股通机遇混合发起C 0.8256 -0.48%
2026-09-04 中欧港股通机遇混合发起C 0.8296 1.26%
2026-09-03 中欧港股通机遇混合发起C 0.8193 0.73%
2026-09-02 中欧港股通机遇混合发起C 0.8134 -0.67%
2026-09-01 中欧港股通机遇混合发起C 0.8189 -0.37%
2026-08-31 中欧港股通机遇混合发起C 0.8219 -0.44%
2026-08-28 中欧港股通机遇混合发起C 0.8255 0.17%
2026-08-27 中欧港股通机遇混合发起C 0.8241 0.06%
2026-08-26 中欧港股通机遇混合发起C 0.8236 1.65%
2026-08-25 中欧港股通机遇混合发起C 0.8102 0.55%
2026-08-24 中欧港股通机遇混合发起C 0.8058 -1.80%
2026-08-21 中欧港股通机遇混合发起C 0.8206 2.47%
2026-08-20 中欧港股通机遇混合发起C 0.8008 0.06%
2026-08-19 中欧港股通机遇混合发起C 0.8003 -1.32%
2026-08-18 中欧港股通机遇混合发起C 0.8110 -0.92%
2026-08-17 中欧港股通机遇混合发起C 0.8185 1.96%
2026-08-14 中欧港股通机遇混合发起C 0.8028 -1.17%
2026-08-13 中欧港股通机遇混合发起C 0.8122 0.27%
2026-08-12 中欧港股通机遇混合发起C 0.8100 0.00%
2026-08-11 中欧港股通机遇混合发起C 0.8100 -1.29%
2026-08-10 中欧港股通机遇混合发起C 0.8206 0.37%
2026-08-07 中欧港股通机遇混合发起C 0.8176 0.50%
2026-08-06 中欧港股通机遇混合发起C 0.8135 -1.44%
2026-08-05 中欧港股通机遇混合发起C 0.8252 1.61%
2026-08-04 中欧港股通机遇混合发起C 0.8121 0.00%
2026-08-03 中欧港股通机遇混合发起C 0.8121 0.48%
2026-07-31 中欧港股通机遇混合发起C 0.8082 0.91%
2026-07-30 中欧港股通机遇混合发起C 0.8009 -0.31%
2026-07-29 中欧港股通机遇混合发起C 0.8034 1.50%
2026-07-28 中欧港股通机遇混合发起C 0.7915 -1.53%
2026-07-27 中欧港股通机遇混合发起C 0.8038 0.79%
2026-07-24 中欧港股通机遇混合发起C 0.7975 -1.40%
2026-07-23 中欧港股通机遇混合发起C 0.8088 1.04%
2026-07-22 中欧港股通机遇混合发起C 0.8005 -0.66%
2026-07-21 中欧港股通机遇混合发起C 0.8058 2.22%
2026-07-20 中欧港股通机遇混合发起C 0.7883 2.50%
2026-07-17 中欧港股通机遇混合发起C 0.7691 -3.06%
2026-07-16 中欧港股通机遇混合发起C 0.7934 -0.60%
2026-07-15 中欧港股通机遇混合发起C 0.7982 0.64%
2026-07-14 中欧港股通机遇混合发起C 0.7931 2.11%
2026-07-13 中欧港股通机遇混合发起C 0.7767 -1.87%
2026-07-10 中欧港股通机遇混合发起C 0.7915 -0.59%
2026-07-09 中欧港股通机遇混合发起C 0.7962 -1.01%
2026-07-08 中欧港股通机遇混合发起C 0.8043 1.66%
2026-07-07 中欧港股通机遇混合发起C 0.7912 -1.57%
2026-07-06 中欧港股通机遇混合发起C 0.8038 1.25%
2026-07-03 中欧港股通机遇混合发起C 0.7939 1.39%
2026-07-02 中欧港股通机遇混合发起C 0.7830 0.05%
2026-07-01 中欧港股通机遇混合发起C 0.7826 -0.08%
2026-06-30 中欧港股通机遇混合发起C 0.7832 -0.61%
2026-06-29 中欧港股通机遇混合发起C 0.7880 0.19%
2026-06-26 中欧港股通机遇混合发起C 0.7865 -3.10%
2026-06-25 中欧港股通机遇混合发起C 0.8117 0.42%
2026-06-24 中欧港股通机遇混合发起C 0.8083 -0.14%
2026-06-23 中欧港股通机遇混合发起C 0.8094 -3.23%
2026-06-22 中欧港股通机遇混合发起C 0.8364 0.44%
2026-06-18 中欧港股通机遇混合发起C 0.8327 -2.34%
2026-06-17 中欧港股通机遇混合发起C 0.8522 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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