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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0039 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0037 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0037 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0034 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0033 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 1.3558 | 2.78% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 1.3396 | 2.78% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7979 | 2.11% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7893 | 2.11% |
| 电动车 | 0.9845 | 1.85% |
| 新能源车 | 2.4302 | 1.82% |
| 新能车C | 2.3819 | 1.82% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4567 | 1.48% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.2523 | 1.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报C | 1.0866 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报D | 1.0939 | 0.16% |
