今年以来平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围平安富时中国国企开放共赢ETF联接E024545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0511 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0481 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0425 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0428 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0435 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0386 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0329 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0315 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0285 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0340 |
-0.85% |
| 2026-08-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0428 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0406 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0326 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0353 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0344 |
-0.94% |
| 2026-08-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0442 |
-1.72% |
| 2026-08-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0622 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0579 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0664 |
1.65% |
| 2026-07-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0491 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0447 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0363 |
-0.32% |
| 2026-07-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0396 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0439 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0388 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0300 |
-1.02% |
| 2026-07-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0406 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0059 |
0.69% |
| 2026-07-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9990 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0006 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9934 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9846 |
0.92% |
| 2026-07-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9756 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9717 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9736 |
1.00% |
| 2026-07-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9640 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9709 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9610 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9523 |
0.69% |
| 2026-07-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9458 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9377 |
-1.59% |
| 2026-06-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9526 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9487 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9562 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9697 |
-1.04% |
| 2026-06-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9798 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9969 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
0.9903 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0105 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0121 |
-1.18% |
| 2026-06-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0242 |
-0.49% |
| 2026-06-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0292 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0256 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0276 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0287 |
-1.22% |
| 2026-06-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0412 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0419 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0431 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0553 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0563 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0567 |
0.60% |
| 2026-05-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0504 |
0.98% |
| 2026-05-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0402 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0415 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0501 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0471 |
-0.46% |
| 2026-05-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0519 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0594 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0796 |
-1.11% |
| 2026-05-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0916 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0835 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0804 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0814 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0862 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0836 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0831 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0744 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0917 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0965 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0878 |
0.70% |
| 2026-04-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0802 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0832 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0867 |
0.69% |
| 2026-04-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0792 |
-0.47% |
| 2026-04-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0843 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0770 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0801 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0852 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0848 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0886 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0899 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0919 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0915 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0956 |
-0.09% |
| 2026-04-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0966 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0910 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0969 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0946 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0951 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1031 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0980 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0964 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0985 |
-0.15% |
| 2026-03-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1001 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0986 |
-1.59% |
| 2026-03-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1164 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1312 |
0.95% |
| 2026-03-18 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1205 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1282 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1361 |
-1.37% |
| 2026-03-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1519 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1542 |
0.94% |
| 2026-03-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1435 |
1.38% |
| 2026-03-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1279 |
-1.62% |
| 2026-03-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1462 |
1.00% |
| 2026-03-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1348 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1377 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1452 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1564 |
2.30% |
| 2026-03-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.1304 |
3.39% |
| 2026-02-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0933 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0877 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0904 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0925 |
3.21% |
| 2026-02-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0585 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0801 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0754 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0699 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0710 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0707 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0689 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0724 |
1.89% |
| 2026-02-03 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0525 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0513 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0832 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0885 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0795 |
1.67% |
| 2026-01-27 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0618 |
-0.81% |
| 2026-01-26 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0705 |
2.04% |
| 2026-01-23 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0491 |
-0.97% |
| 2026-01-22 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0593 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0516 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0543 |
1.07% |
| 2026-01-19 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0431 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0411 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0496 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0510 |
-0.98% |
| 2026-01-13 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0613 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0566 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0566 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0511 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0529 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0642 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E |
1.0521 |
-0.55% |
