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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询(024545)

近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安富时中国国企开放共赢ETF联接E024545净值及计算阶段收益
近一季024545基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0511 0.29%
2026-08-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0481 0.54%
2026-08-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0425 -0.03%
2026-08-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0428 -0.07%
2026-08-19 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0435 0.47%
2026-08-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0386 0.55%
2026-08-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0329 0.14%
2026-08-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0315 0.29%
2026-08-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0285 -0.53%
2026-08-12 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0340 -0.85%
2026-08-11 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0428 0.21%
2026-08-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0406 0.77%
2026-08-07 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0326 -0.26%
2026-08-06 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0353 0.09%
2026-08-05 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0344 -0.94%
2026-08-04 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0442 -1.72%
2026-08-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0622 0.41%
2026-07-31 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0579 -0.80%
2026-07-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0664 1.65%
2026-07-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0491 0.42%
2026-07-28 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0447 0.81%
2026-07-27 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0363 -0.32%
2026-07-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0396 -0.41%
2026-07-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0439 0.49%
2026-07-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0388 0.85%
2026-07-21 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0300 -1.02%
2026-07-20 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0406 3.45%
2026-07-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0059 0.69%
2026-07-16 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9990 -0.16%
2026-07-15 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0006 0.72%
2026-07-14 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9934 0.89%
2026-07-13 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9846 0.92%
2026-07-10 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9756 0.40%
2026-07-09 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9717 -0.20%
2026-07-08 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9736 1.00%
2026-07-07 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9640 -0.71%
2026-07-06 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9709 1.03%
2026-07-03 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9610 0.91%
2026-07-02 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9523 0.69%
2026-07-01 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9458 0.86%
2026-06-30 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9377 -1.59%
2026-06-29 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9526 0.41%
2026-06-26 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9487 -0.78%
2026-06-25 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9562 -1.41%
2026-06-24 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9697 -1.04%
2026-06-23 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9798 -1.72%
2026-06-22 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9969 0.67%
2026-06-18 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 0.9903 -2.04%
2026-06-17 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0105 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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