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平安元亨120天持有债券(FOF)C基金净值查询(024494)

今年以来平安元亨120天持有债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围平安元亨120天持有债券(FOF)C024494净值及计算阶段收益
今年以来024494基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0051 -0.18%
2026-09-10 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0069 -0.07%
2026-09-09 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0076 0.00%
2026-09-08 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0076 0.01%
2026-09-07 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0075 0.04%
2026-09-04 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0071 0.02%
2026-09-03 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0069 0.10%
2026-09-02 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0059 -0.20%
2026-09-01 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0079 -0.02%
2026-08-31 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0081 -0.05%
2026-08-28 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0086 -0.01%
2026-08-27 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0087 0.03%
2026-08-26 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0084 0.04%
2026-08-25 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0080 0.00%
2026-08-24 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0080 -0.05%
2026-08-21 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0085 0.03%
2026-08-20 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0082 0.13%
2026-08-19 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0069 -0.32%
2026-08-18 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0101 0.00%
2026-08-17 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0101 0.21%
2026-08-14 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0080 0.03%
2026-08-13 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0077 -0.06%
2026-08-12 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0083 0.06%
2026-08-11 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0077 -0.12%
2026-08-10 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0089 0.12%
2026-08-07 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0077 0.18%
2026-08-06 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0059 0.04%
2026-08-05 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0055 0.21%
2026-08-04 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0034 0.13%
2026-08-03 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0021 -0.07%
2026-07-31 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0028 0.13%
2026-07-30 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0015 -0.12%
2026-07-29 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0027 0.10%
2026-07-28 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0017 -0.22%
2026-07-27 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0039 0.20%
2026-07-24 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0019 -0.19%
2026-07-23 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0038 0.04%
2026-07-22 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0034 0.00%
2026-07-21 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0034 0.23%
2026-07-20 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0011 -0.01%
2026-07-17 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0012 -0.37%
2026-07-16 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0049 -0.19%
2026-07-15 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0068 -0.07%
2026-07-14 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0075 0.20%
2026-07-13 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0055 -0.37%
2026-07-10 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0092 -0.21%
2026-07-09 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0113 0.18%
2026-07-08 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0095 -0.08%
2026-07-07 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0103 -0.12%
2026-07-06 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0115 -0.10%
2026-07-03 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0125 0.02%
2026-07-02 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0123 -0.30%
2026-07-01 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0153 -0.06%
2026-06-30 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0159 0.11%
2026-06-29 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0148 0.04%
2026-06-26 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0144 -0.23%
2026-06-25 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0167 0.09%
2026-06-24 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0158 0.05%
2026-06-23 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0153 -0.25%
2026-06-22 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0178 0.13%
2026-06-18 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0165 0.06%
2026-06-17 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0159 0.07%
2026-06-16 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0152 0.14%
2026-06-15 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0138 0.31%
2026-06-12 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0107 0.12%
2026-06-11 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0095 -0.12%
2026-06-10 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0107 -0.22%
2026-06-09 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0129 0.15%
2026-06-08 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0114 -0.29%
2026-06-05 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0143 -0.12%
2026-06-04 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0155 -0.03%
2026-06-03 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0158 0.02%
2026-06-02 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0156 0.12%
2026-06-01 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0144 -0.03%
2026-05-29 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0147 0.04%
2026-05-28 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0143 -0.01%
2026-05-27 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0144 -0.07%
2026-05-26 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0151 -0.02%
2026-05-25 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0153 0.11%
2026-05-22 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0142 0.13%
2026-05-21 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0129 -0.18%
2026-05-20 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0147 -0.02%
2026-05-19 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0149 0.08%
2026-05-18 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0141 -0.03%
2026-05-15 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0144 -0.18%
2026-05-14 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0162 -0.13%
2026-05-13 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0175 0.08%
2026-05-12 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0167 0.01%
2026-05-11 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0166 0.09%
2026-05-08 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0157 0.01%
2026-05-07 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0156 0.10%
2026-05-06 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0146 0.10%
2026-04-28 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0128 -0.04%
2026-04-27 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0132 0.01%
2026-04-24 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0131 -0.06%
2026-04-23 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0137 -0.10%
2026-04-22 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0147 0.10%
2026-04-21 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0137 0.04%
2026-04-20 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0133 0.04%
2026-04-17 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0129 0.00%
2026-04-16 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0129 0.10%
2026-04-15 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0119 0.01%
2026-04-14 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0118 0.09%
2026-04-13 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0109 0.00%
2026-04-10 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0109 0.07%
2026-04-09 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0102 -0.10%
2026-04-08 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0112 0.29%
2026-04-07 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0083 0.08%
2026-04-03 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0075 -0.03%
2026-04-02 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0078 -0.11%
2026-04-01 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0089 0.18%
2026-03-31 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0071 -0.07%
2026-03-30 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0078 0.08%
2026-03-27 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0070 0.10%
2026-03-26 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0060 -0.12%
2026-03-25 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0072 0.27%
2026-03-24 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0045 0.33%
2026-03-23 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0012 -0.74%
2026-03-20 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0087 -0.18%
2026-03-19 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0105 -0.36%
2026-03-18 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0142 0.04%
2026-03-17 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0138 -0.08%
2026-03-16 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0146 -0.13%
2026-03-13 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0159 -0.13%
2026-03-12 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0172 -0.02%
2026-03-11 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0174 0.03%
2026-03-10 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0171 0.13%
2026-03-09 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0158 -0.10%
2026-03-06 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0168 0.01%
2026-03-05 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0167 0.05%
2026-03-04 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0162 -0.21%
2026-03-03 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0183 -0.27%
2026-03-02 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0211 0.15%
2026-02-27 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0196 0.04%
2026-02-26 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0192 -0.03%
2026-02-25 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0195 0.03%
2026-02-24 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0192 0.20%
2026-02-13 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0172 -0.12%
2026-02-12 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0184 0.01%
2026-02-11 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0183 0.06%
2026-02-10 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0177 0.01%
2026-02-09 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0176 0.28%
2026-02-06 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0148 -0.08%
2026-02-05 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0156 -0.17%
2026-02-04 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0173 0.20%
2026-02-03 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0153 0.33%
2026-02-02 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0120 -0.65%
2026-01-30 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0186 -0.58%
2026-01-29 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0245 0.34%
2026-01-28 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0210 0.23%
2026-01-27 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0187 0.02%
2026-01-26 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0185 0.16%
2026-01-23 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0169 0.23%
2026-01-22 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0146 0.03%
2026-01-21 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0143 0.22%
2026-01-20 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0121 0.07%
2026-01-19 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0114 0.14%
2026-01-16 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0100 0.01%
2026-01-15 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0099 -0.01%
2026-01-14 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0100 0.08%
2026-01-13 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0092 -0.06%
2026-01-12 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0098 0.25%
2026-01-09 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0073 0.14%
2026-01-08 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0059 0.02%
2026-01-07 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0057 -0.05%
2026-01-06 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0062 0.10%
2026-01-05 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0052 0.23%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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