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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 东吴中短债债券发起B | 1.1023 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 东吴中短债债券发起B | 1.1022 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 东吴中短债债券发起B | 1.1021 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 东吴中短债债券发起B | 1.1018 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8748 | 0.67% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4477 | 0.36% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0966 | 0.02% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0854 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1021 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | -0.01% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1004 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.1136 | 0.02% |
| 大成景优中短债A | 1.1139 | 0.02% |
| 大成景优中短债C | 1.0770 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1559 | 0.01% |
| 交银稳鑫短债债券C | 1.1018 | 0.01% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1127 | 0.01% |
| 汇添富90天短债A | 1.1902 | 0.01% |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1710 | 0.01% |
| 交银稳利中短债债券C | 1.1660 | 0.01% |
